Stock Analysis
일진전기(KRX:103590) 주식을 보유한 분들은 지난 30일 동안 주가가 30% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 79% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
주가가 급등했기 때문에 일진전기의 주가수익비율(이하 "P/E")이 27배에 달해, 절반 가량의 기업이 11배 미만이고 심지어 6배 미만도 흔한 국내 시장과 비교하면 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.
일진전기는 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있고, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 지속 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
높은 P/E에 대한 성장 지표는 무엇을 말하나요?
일진전기가 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 일진전기의 주당순이익은 39%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 217% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 향후 3년간 수익이 매년 38%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장 성장률이 연간 16%에 불과할 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이를 고려할 때 일진전기의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높은 것은 당연한 결과입니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 일진전기의 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
주요 시사점
일진전기의 주가는 최근 좋은 모멘텀을 구축하여 P/E가 실제로 부풀려졌습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상했던 대로 일진전기의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 실적 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 위험이 존재하는데, 일진전기에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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