낙관적 투자자들은 STX엔진(주)(KRX:077970)의 주가를 27% 상승시켰지만 성장은 부족하다. (KRX:077970) 주가는 27% 상승했지만 성장은 부족하다.

STX엔진(주)(KRX:077970) 주가는 최근 한 달 동안 27% 상승했다.(KRX:077970) 주가는 지난달에만 27% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난달은 작년 한 해 동안 126%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

이러한 주가 반등에도 불구하고 현재 STX엔진의 주가매출비율(이하 P/S)은 1.1배로 국내 기계업종 평균 P/S가 1배 내외인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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STX엔진의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

최근 STX엔진의 수익은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근의 시기는 좋지 않았습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 상승할 것으로 예상하고 있어 P/S 하락을 막고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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STX EngineLtd의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

STX EngineLtd와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 매출이 18%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 37% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 10% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 26%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 감안할 때 STX엔진의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

STX엔진 주식의 주가수익비율 결론

STX엔진의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업종과 비교했을 때 주가수익비율(P/S) 수준이 높아졌습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

STX엔진의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 업종에 비해 상대적으로 매출 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아지는 것으로 판단됩니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 STX엔진에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 마음에 들지 않습니다!)에 대해 알아야 합니다.

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