Stock Analysis
L&F Co.(KRX:066970) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 최근 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 56%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.
큰 폭의 주가 하락에도 불구하고, 국내 전기 업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.9배로 비슷한 상황에서 엘앤에프의 1.3배라는 주가매출비율(이하 'P/S')이 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
L&F의 실적 현황
최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴한 수익으로 L&F는 매우 부진했습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 곧 업계 평균으로 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율(P/S)이 하락하지 않고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대할 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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L&F와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 58% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 218% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 매년 33%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 연간 21% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이를 고려할 때 L&F의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
L&F의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가가 절벽 아래로 떨어지면서 L&F의 주가순자산비율은 다른 전기 산업과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
업계를 능가하는 매력적인 매출 성장 수치에도 불구하고 L&F의 P/S는 우리가 기대하는 것과는 다릅니다. 업계보다 높은 성장률과 함께 강력한 매출 전망을 볼 때, 이러한 수치에 대한 잠재적 불확실성이 P/S 비율에 약간의 압력을 가할 수 있다고 가정할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황이 주가를 상승시키기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. L&F에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
L&F의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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L&F
Engages in the development and sale of electronic materials in Korea.
