현대건설(KRX:000720), 25% 급등했지만 위험과 보상의 이야기다. (KRX:000720) 25% 급등했지만 리스크 대 보상의 이야기

현대건설(KRX:000720) 주가는 지난 한 달 동안 정말 놀라운 상승세를 보였다.(KRX:000720) 주가는 그 전 불안정한 기간 이후 25% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 주가 회복 이후에도 주가가 여전히 작년에 비해 약 4.6% 하락했다는 것입니다.

주가 반등에도 불구하고 현대건설은 현재 주가수익비율(이하 "P/E")이 8.5배로 여전히 강세 신호를 보내고 있는데, 국내 기업 중 거의 절반이 12배 이상이고 심지어 24배가 넘는 P/E도 드문 일이 아니기 때문에 현대건설은 여전히 강세 신호가 될 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 여기에는 그만한 이유가 있을 수 있습니다.

최근 현대건설의 수익이 다른 기업보다 빠르게 상승하고 있기 때문에 현대건설에 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 실적 호조가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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현대건설의 성장 가능성은?

현대건설의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.

지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 현대건설은 45%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 152% 상승했습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 수익이 매년 16%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 17%와 비슷한 수준입니다.

이런 점을 고려할 때 현대건설의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 특이한 현상입니다. 이는 대부분의 투자자들이 현대건설이 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하기 때문일 수 있습니다.

핵심 테이크아웃

현대건설의 주가는 견조한 상승세를 보였을지 모르지만 주가수익비율은 아직 높은 수준에 도달하지 못했습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

현대건설의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장과 유사한 성장률을 보이는 평균적인 수익 전망을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

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