유진테크놀로지 주식회사(코스닥:240600) (코스닥 : 240600) 최근 26 % 가격 급락으로 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

일부 주주들의 성가심에 유진테크놀로지 주식회사( 코스닥:240600)의 주가는 지난 한 달 동안 26% 하락했다 .(코스닥:240600) 주가는 지난 한 달 동안 26% 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 65 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 유진테크놀로지의 주가매출비율(P/S) 중앙값이 1배라는 점은 국내 기계업종 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 0.9배에 가깝기 때문에 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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유진테크놀로지의 실적 추이

예를 들어, 유진테크놀로지의 최근 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계에 부합하는 수준이라고 생각하여 주가순자산비율(P/S)이 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이것이 사실이기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트 예측은 없지만 유진테크놀로지의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

유진테크놀로지의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

유진테크놀로지와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 내재적 가정이 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 유진테크놀로지의 매출 성장률은 32%라는 실망스러운 감소세를 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 총 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 이 회사의 매출 성장은 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 40%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 고려할 때 유진테크놀로지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

최종 단어

유진테크놀로지의 주가가 급락한 후, 주가수익비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

유진테크놀로지에 대한 조사 결과, 유진테크놀로지의 최근 3년 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 우리의 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 유진테크놀로지에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 우려스러운 것입니다.

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