대성하이텍(코스닥:129920)의 30% 급등에 대한 우려의 이유

대성하이텍주식회사(코스닥:129920) 주주들은 지난 한 달간 주가가 30% 상승하며 이전 약세를 회복한 것에 대해 기뻐할 것이다.(코스닥:129920) 주주들은 주가가 30% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며 주가는 그 기간 동안 여전히 34% 하락했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현재 대성하이텍의 주가매출비율(이하 P/S)은 0.6배로 국내 기계 업종 평균 P/S가 0.9배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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대성하이텍의 실적 추이

대성 하이테크는 최근 대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 동안 매출이 역전되고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 긍정적으로 개선될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S 하락을 막고 있는 것일 수도 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

대성하이텍이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난해 대성하이텍의 매출 성장률을 살펴보면, 10%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 17%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 4.3% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 26%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이를 감안할 때 대성하이텍의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 지적하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

대성하이텍의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 크게 상승하면서 대성하이텍의 P/S는 다시 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

대성하이텍의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 업종에 비해 상대적으로 매출 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아지는 것으로 판단됩니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 우리는 대성하이텍에서 4 가지 경고 신호 (무시할 수없는 최소 1 가지)를 확인했으며이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가되어야합니다.

이러한 위험으로 인해 대성하이텍에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

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