대양전기(주)와 함께하는 위험 대 보상의 이야기입니다. (코스닥:108380)

현재 대양전기 (코스닥:108380) 의 주가매출액비율(이하 P/S) 0.8배는 국내 전기 업종 평균 P/S가 1배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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대양전기의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 대양전기는 다른 기업들보다 월등한 매출 성장률을 보이며 비교적 양호한 흐름을 이어가고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 실적이 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?

대양전기와 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 24%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고 3년간의 매출이 전체적으로 8.4% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 한 애널리스트가 예상한 대로 12%의 성장률을 기록하여 회사의 견고함을 보여줄 것입니다. 한편, 더 광범위한 산업은 3.0% 감소할 것으로 예상되는데, 이는 회사가 매우 잘하고 있음을 나타냅니다.

이를 감안할 때 대양전기의 주가순자산비율(P/S)이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 특이합니다. 대부분의 투자자들은 산업 전반이 위축된 상황에서 회사가 향후 긍정적인 성장을 이룰 수 있다는 확신을 갖지 못하는 것 같습니다.

대양전기의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 센티먼트 지표가 될 수 있습니다.

우리는 현재 대양전기가 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 것을 확인했는데, 이는 성장 전망치가 부진한 업황을 상회할 가능성이 있기 때문입니다. 투자자들이 회사의 미래 수익에 대한 리스크를 일부 부담스러워하여 더 높은 P/S에서 거래되지 못하고 있다고 가정합니다. 아마도 광범위한 업계 혼란의 흐름에 맞서 계속 헤엄칠 수 있는 회사의 능력에 대해 약간의 망설임이 있는 것 같습니다. 회사의 현재 전망이 일반적으로 주가를 상승시켜야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 당신이 알아야 할 대양전기(주)에 대한 경고 신호 1개를 발견했습니다.

물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성있는 회사는 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다 .

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