여전히 많은 사람들이 HNK 공작기계(주)(코스닥: 101616)를 외면하고 있다. (코스닥:101680)

국내 기계업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.9배에 육박하는 상황에서 HNK공작기계 (코스닥:101680)의 P/S가 0.4배인 것에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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HNK 공작기계의 최근 실적은 어떤 모습인가?

HNK 공작기계는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S는 아마도 적당한 수준일 것입니다. HNK 공작기계에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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HNK 공작 기계에 대한 수익 성장이 예상됩니까?

HNK 공작기계와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 44%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 226%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

이는 나머지 업계가 내년에 37% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 현저히 낮은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때, HNK 공작기계의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 매각가를 수용하고 있는 것으로 보입니다.

HNK 공작기계의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

HNK 공작기계는 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있습니다. 업계보다 빠른 성장률과 함께 견조한 매출을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

예를 들어, HNK 공작기계에는 두 가지 경고 신호 (약간 우려스러운 신호는 하나)가 있으므로 주의해야 합니다.

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