대창솔루션(코스닥:096350) 주가에 대한 우려의 이유가 있다.

국내 기계업종 평균 P/S가 1배 정도인데 대창솔루션(코스닥:096350)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배라고 생각하시는 분은 많지 않으실 겁니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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대창솔루션의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어 최근 대창솔루션의 재무 성과는 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 매우 평범하다고 생각하십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장률이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 대창솔루션에 대해 낙관적인 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트 예측은 없지만 대창솔루션의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

대창솔루션과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 회사의 수익에 제공했습니다. 하지만 그 전 몇 년간의 호황을 감안하면 지난 3년 동안 총 56%라는 놀라운 매출 성장을 이룰 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만 지난 12개월에 대해 생각해 볼 질문도 있을 것입니다.

향후 12개월 동안 35% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 고려할 때 대창솔루션의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대창솔루션의 많은 투자자들이 최근의 주가 하락에 대한 부담감을 덜고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

대창솔루션의 P/S에 대한 결론

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

대창솔루션의 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮다는 점에서 대창솔루션의 평균 P/S는 다소 의외라는 판단을 내렸습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 대창솔루션에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 우려스러운 것입니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.

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