주주들은 동양이엔피(코스닥:079960) 실적의 질이 높다는 것을 확신할 수 있다.

동양이엔피(코스닥:079960)의 실적 호조는 주가 상승으로 보답했습니다. 분석 결과 주주들에게 호재라고 생각되는 몇 가지 요인을 더 발견했습니다.

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동양 E&P의 수익 자세히 살펴보기

높은 재무에서 회사가보고 된 이익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 핵심 비율은 발생 비율 (현금 흐름에서)입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 빼고 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.

즉, 발생 비율이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 것입니다. 발생률이 0을 넘는 것은 크게 걱정할 일이 아니지만, 발생률이 상대적으로 높을 때는 주목할 필요가 있습니다. 2014년 레웰렌과 레수텍의 논문을 인용하자면, "발생주의가 높은 기업은 미래 수익성이 낮은 경향이 있다"고 합니다.

동양 E&P의 올해부터 2024년 9월까지의 발생주의 비율은 -0.13입니다. 따라서 법정 이익은 잉여현금흐름보다 훨씬 적었습니다. 즉, 이 기간 동안 790억 원의 잉여현금흐름을 창출해 신고 이익인 494억 원에 크게 못 미쳤습니다. 동양이엔피의 잉여현금흐름이 작년에 비해 개선된 것은 전반적으로 긍정적인 신호입니다.

참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 동양 E&P의 대차대조표 분석으로 이동합니다.

동양 E&P의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 것처럼 동양 E&P는 이익 대비 잉여현금흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 이러한 관찰을 바탕으로 동양 E&P의 법정 이익은 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 판단됩니다. 게다가 지난 3년 동안 주당순이익은 매우 인상적인 속도로 성장했습니다. 물론 수익 분석에 있어서는 이제 막 표면을 긁어모았을 뿐이며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 위험에 대한 정보를 파악하는 것이 중요합니다. 동양 E&P에 대한 경고 신호가 1 개 발견되었으며 이에 대해 알고 싶을 것입니다.

오늘은 동양석유개발의 수익의 본질을 더 잘 이해하기 위해 하나의 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 언제나 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 종목을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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