신성델타테크(코스닥:065350) 27% 주가 급락은 일부 위험 신호일 수 있다.

신성델타테크( 코스닥:065350)의 주가가 최근 상승폭을 상당 부분 반납했다 .(코스닥:065350) 주가는 지난 30일 동안 27% 하락하며 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 장기 주주들은 유망한 몇 분기 이후 올해 들어 주가가 사실상 보합세를 보이고 있기 때문에 주가 하락에 대해 아쉬워할 것입니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 국내 전기 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 점을 고려하면 신성델타테크놀로지는 2.8배의 P/S로 여전히 피할 수 있는 종목으로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

신성델타테크놀로지에 대한 최신 분석을 확인하십시오.

신성델타테크놀로지의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

작년에 가시적 인 성장이 없었기 때문에 신성 델타 테크놀로지의 수익은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 아마도 시장에서는 매출 성장이 현재 수준보다 현저하게 개선되어 P/S 비율이 부풀려질 것이라고 믿고 있을 것입니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 비싼 값을 지불하고 있는 셈이죠.

애널리스트 예측은 없지만 신성델타테크놀로지의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

신성델타테크놀로지와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 신성델타테크놀로지의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 다행히도 그 전 몇 년 동안의 호황으로 지난 3년 동안 총 22%의 매출 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 7.9% 성장할 것으로 예상되며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률과 비슷한 수준이라는 점입니다.

이러한 정보를 통해 신성델타테크놀로지가 업계에 비해 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 평균 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 향후 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

신성델타테크놀로지 주가는 최근 주가에 대해 똑같이 말할 수는 없지만 여전히 주가순자산비율이 어느 정도 상승했습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

신성델타테크놀로지의 지난 3년간 매출 성장률이 다른 업계와 비슷한 수준이었다는 점을 고려하면 이렇게 높은 P/S에서 거래될 것이라고는 예상하지 못했습니다. 업계 평균 수준의 매출 성장과 높은 P/S가 결합되면, 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 P/S도 업계 수준으로 회복할 것으로 예상합니다. 최근의 중기적인 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 수준으로 받아들이기는 어렵습니다.

또한 신성델타테크놀로지에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호가 발견되었다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 무료 자료도 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.