신성델타테크(코스닥:065350) 65% 주가 급등은 납득할 수 없는 이유

신성델타테크(주)(코스닥:065350) 주주들은 지난 한 달 동안의 인내심에 대한 보상을 받았다.(코스닥:065350) 주주들은 지난 한 달 동안 65%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 지난 30일 동안 연간 수익률은 80%로 매우 급격히 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후, 국내 전기 업종 기업의 거의 절반이 0.9배 이하의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 신성델타테크놀로지는 2.3배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

신성델타테크놀로지에 대한 최신 분석을 확인하세요.

신성델타테크놀로지의 최근 주가는 어떻습니까?

예를 들어, 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 최근 신성델타테크놀로지의 재무 성과가 매우 평범하다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 가까운 미래에 수익 성장이 개선되어 더 넓은 산업을 능가할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

애널리스트 예측은 없지만 신성델타테크놀로지의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

신성델타테크놀로지처럼 높은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

지난 1년간의 매출을 살펴보면 신성델타테크놀로지는 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 전체 매출이 22%나 증가하면서 더 나은 실적을 기록했습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 지나치게 만족하지 않았을 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 점을 감안할 때 신성델타테크놀로지의 주가수익비율(P/S)이 동종업계 대비 지나치게 높다는 점은 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

신성델타테크놀로지의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

신성델타테크놀로지의 P/S는 주가가 강하게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

신성델타테크놀로지의 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 업종 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 업계 대비 낮은 매출 성장률과 높은 주가수익비율이 동시에 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크며, 이는 주가수익비율 하락으로 이어질 수 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

다음 단계를 밟기 전에 우리가 발견 한 신성 델타 테크놀로지에 대한 2 가지 경고 신호 (1 개는 무시할 수 없습니다!)에 대해 알아야합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.