케이프 인더스트리 (코스닥 : 064820) 주가는 28 % 상승했지만 비즈니스는 아직 따라 잡지 못하고 있습니다.

케이프 인더스트리즈(Cape Industries Ltd.(코스닥:064820) 주식을 보유한 분들은 지난 30일 동안 주가가 28% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만, 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 19% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 나쁘지 않은 수준입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 한국의 평균 주가수익비율(이하 "P/E")도 12배에 가깝기 때문에 케이프 인더스트리의 12.2배라는 P/E 비율에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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일례로 케이프 인더스트리의 경우 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장과 보조를 맞출 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 적어도 이 경우이기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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케이프 인더스트리의 성장 추세는 어떻습니까?

케이프 인더스트리의 P/E 비율은 보통의 성장률, 그리고 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 33%까지 떨어졌습니다. 지난 3년 동안 총 주당순이익이 39% 감소한 것도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 19% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 실적에 기반한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이런 점을 고려할 때 케이프 인더스트리의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근의 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

케이프 인더스트리의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

케이프 인더스트리의 주가는 크게 상승했고 현재 케이프 인더스트리의 주가수익비율도 시장 중앙값까지 회복했습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

케이프 인더스트리의 최근 실적이 중기적으로 하락세를 보였기 때문에 현재 예상보다 높은 주가수익비율로 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/E를 낮춰야 한다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

또한 케이프 인더스트리에 대해 3가지 경고 신호 (2개는 무시할 수 없습니다!)를 발견했는데 이를 고려해야 한다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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