25% 하락했지만 태양금속공업(주)(KRX:004100)는 보기보다 위험할 수 있다. (KRX : 004100)는보기보다 위험 할 수 있습니다.

태양금속공업(주)(KRX:004100) 주가는 지난 한 달 동안 25% 하락했다.(KRX:004100) 주가는 그 전 비교적 양호한 기간 이후 25% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 주가가 42% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고, 현재 태양금속공업의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.1배로 국내 자동차 부품 산업의 평균 P/S가 0.2배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

태양금속공업에 대한 최신 분석 보기

태양금속공업의 최근 실적은 어떻습니까?

작년에 가시적인 성장이 없었던 태양금속공업의 수익은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 아마도 시장은 최근의 평범한 매출 실적이 업계를 능가하기에 충분하지 않다고 생각하여 P/S를 낮게 유지했을 것입니다. 태양금속공업에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니길 바라며 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

태양금속공업에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

태양금속공업의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

태양금속공업과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 단기적인 성과가 좋지 않았음에도 불구하고 전체 수익이 34%나 증가했습니다. 따라서 과거에는 탄탄한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이만큼 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 5.3%와 비교할 때, 최근의 중기 수익 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때 태양금속공업의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

태양금속공업의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

태양금속공업의 주가가 급락하면서 주가순자산비율이 다른 업종과 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 파악하는 데 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

놀랍게도 태양금속공업의 3년 매출 추이는 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 태양금속공업에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 조금 불편하게 만듭니다!)에 대해 알아야 합니다.

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