Stock Analysis
일본의 시장 투기 심화와 환율 개입을 배경으로 투자자들은 일본 거래소 내의 움직임을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유가 높은 성장 기업을 파악하면 경영진이 성공에 깊이 투자하는 기업에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이러한 맥락에서 좋은 주식은 종종 회사 경영진과 주주의 이익이 강하게 일치하여 격동하는 시장 상황에서 잠재적으로 투자자들의 안정성과 신뢰를 높일 수 있음을 보여줍니다.
일본에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 핫토링크 (도쿄증권거래소: 3680) | 27% | 59.7% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 42.9% |
| 메들리 (도쿄증권거래소:4480) | 34% | 28.7% |
| 마이크로닉스 재팬 (도쿄증권거래소:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 32.5% |
| 엑사 위저즈 (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| 머니 포워드 (TSE:3994) | 21.4% | 66.9% |
| 아스트로스케일 홀딩스 (TSE:186A) | 20.9% | 90% |
| 프리 K.K (TSE:4478) | 23.9% | 72.9% |
여기를 클릭하여 내부자 지분율이 높은 빠르게 성장하는 일본 기업 스크리너에서 96개 종목의 전체 목록을 확인하세요.
스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.
S Foods (도쿄증권거래소: 2292)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 일본에서 운영되며 시가 총액이 약 9313억 엔에 달하는 육류 관련 제품의 제조, 도매, 소매 및 식품 서비스에 중점을 두고 있습니다.
운영: 이 회사의 수익은 육류 관련 제품의 제조, 도매, 소매 및 식품 서비스에서 창출됩니다.
내부자 소유: 25.5%
내부자 소유 비율이 높은 일본의 성장 기업 S Foods는 추정 공정가치보다 36.3%나 낮은 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 연간 8.5%의 매출 성장률은 일본 시장 평균인 4.4%를 상회하지만, 보다 공격적인 성장 벤치마크에 비해서는 뒤쳐져 있습니다. 이익률은 작년의 2.7%에서 1.4%로 하락했지만, 향후 3년간 수익은 연평균 20.07% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 S Foods의 배당 커버리지가 취약하여 잉여 현금 흐름이 배당금을 충분히 뒷받침하지 못하고 있습니다.
- 철저한 성장 전망 보고서를 통해 S Foods의 구체적인 내용을 자세히 알아보세요.
- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 S Foods의 주식이 시장에서 저평가되어 있을 가능성을 지적합니다.
라쿠텐 그룹 (TSE:4755)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 전 세계 사용자에게 서비스를 제공하는 전자 상거래, 핀 테크, 디지털 콘텐츠 및 통신 부문에서 운영되며 시가 총액은 약 1 조 9,500 억 엔입니다.
운영: 이 회사는 온라인 소매, 금융 서비스, 디지털 미디어, 통신 등 다양한 사업을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 17.3%
내부자 소유 지분이 높은 일본의 성장 기업 Rakuten Group은 주목할 만한 확장을 앞두고 있습니다. 이 회사는 3년 이내에 흑자로 전환하여 시장 평균 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 추정 공정가치보다 78.1% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 라쿠텐의 매출은 일본 시장 평균인 4.4%보다 빠른 연간 7.8%의 증가율을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 예상 자기자본수익률은 8.9%로 여전히 낮은 수준이며, 이는 수익성 효율성 제고에 대한 몇 가지 과제를 반영하고 있습니다.
베이커런트 컨설팅 (TSE:6532)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 베이커런트 컨설팅은 일본의 다양한 분야에 걸쳐 컨설팅 서비스를 제공하며 시가총액은 약 6,595억 3,000만 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 일본의 다양한 부문에 걸친 컨설팅 서비스를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 13.9%
베이커런트 컨설팅은 내부자 소유 비율이 높은 일본의 성장 기업으로, 견고한 수익과 매출 성장을 경험하고 있습니다. 이 회사의 수익은 연간 18.7% 증가하여 일본 시장 전망치인 9%를 상회할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 매출 성장률도 18.2%로 시장 평균인 4.4%를 상회할 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 최근 베이커런트의 주가는 매우 변동성이 컸습니다. 또한 2024년 5월에는 36억 엔에 달하는 대규모 자사주 매입 프로그램을 완료했습니다.
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- 전문적으로 작성된 평가 보고서에 따르면 베이커런트 컨설팅의 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
주요 테이크아웃
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.