Stock Analysis
글로벌 시장이 인플레이션과 금리의 등락을 겪는 가운데 일본 주식시장은 최근 엔화를 지지하기 위한 통화 개입의 영향으로 사상 최고치에서 후퇴했습니다. 이러한 배경은 일본의 성장 기업, 특히 회사의 미래를 가장 잘 아는 사람들의 미래에 대한 강한 자신감을 나타낼 수 있는 내부자 소유 지분이 높은 기업에 주목하는 투자자들에게 흥미로운 배경이 되고 있습니다.
일본에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 핫토링크 (도쿄증권거래소: 3680) | 27% | 59.7% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 42.9% |
| 메들리 (도쿄증권거래소:4480) | 34% | 28.7% |
| 마이크로닉스 재팬 (도쿄증권거래소:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 32.5% |
| 엑사 위저즈 (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| 머니 포워드 (TSE:3994) | 21.4% | 66.9% |
| 아스트로스케일 홀딩스 (TSE:186A) | 20.9% | 90% |
| 프리 K.K (TSE:4478) | 23.9% | 72.9% |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴봅시다.
넥스트에이지 (TSE:3186)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 넥스트지는 일본에 본사를 둔 신차 및 중고차 판매 전문 회사로 시가 총액은 약 1,692억 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 일본 내 신차 및 중고차 판매에 중점을 두고 자동차 부문에서 사업을 운영하고 있습니다.
내부자 소유: 38.3%
수익 성장 전망: 19.1% p.a.
넥스트지는 최근 2024년 11월로 끝나는 회계연도에 5,450억 엔의 순매출과 200억 엔의 영업이익을 예상하며 상당한 재무 성장을 예상했습니다. 이러한 낙관적인 전망에도 불구하고 회사의 부채는 영업 현금 흐름으로 충당하기 어렵고 최근 주가는 매우 변동성이 큽니다. 넥스트에이지의 수익과 매출은 일본 시장 평균인 연간 19.1%와 11.2%보다 빠르게 성장할 것으로 예상되지만, 이는 성장 벤치마크를 크게 밑도는 수준입니다. 또한, 최근 내부자의 대규모 매수 또는 매도가 보고되지 않아 내부자 소유 역학 측면에서 투자자의 신뢰도에 영향을 미칠 수 있습니다.
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라쿠텐 그룹 (TSE:4755)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 라쿠텐 그룹은 전 세계에서 전자상거래, 핀테크, 디지털 콘텐츠 및 통신 부문을 운영하고 있으며 시가총액은 약 1조 9,500억 엔에 달합니다.
운영: 이 회사는 온라인 소매, 금융 서비스, 디지털 미디어, 통신 등 다양한 사업을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 17.3%
수익 성장 전망: 연평균 83.1%
라쿠텐 그룹은 증권 부문을 제외하고 2024년에 두 자릿수 증가율을 기록할 것으로 예상되는 등 눈에 띄는 매출 확대를 앞두고 있습니다. 예상 공정가치와 3년 내 예상 수익성보다 78.1% 낮은 수준에서 거래되고 있지만, 연간 수익 증가율은 시장 평균 추세를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 8.9%의 예상 자기자본 수익률은 일부 동종업체에 비해 향후 자본 활용 효율성이 다소 낮을 것으로 예상됩니다. 내부자 거래 활동은 최근 안정적으로 유지되고 있어 내부자 신뢰가 안정적임을 나타냅니다.
베이커런트 컨설팅 (TSE:6532)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 는 일본에서 컨설팅 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 659.53 억 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 일본 내 컨설팅 부문에서 운영됩니다.
내부자 소유: 13.9%
수익 성장 전망: 연평균 18.7%
베이커런트 컨설팅은 수익이 연간 18.7% 증가할 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 연간 18.2%의 매출 성장률은 20%라는 중요한 기준에는 미치지 못하지만, 여전히 일본 시장 평균인 4.4%를 상회하는 수치입니다. 이 회사의 자기자본 수익률은 3년 후 34.7%에 달할 것으로 예상되어 향후 수익성이 매우 높을 것으로 전망됩니다. 최근 베이커런트는 36억 엔에 달하는 자사주 매입 프로그램을 완료하여 최근 몇 달간 주가 변동성이 매우 컸음에도 불구하고 주주 가치에 대한 노력을 강조했습니다.
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모든 것 요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.