Stock Analysis
주간 수익률의 혼조세와 엔화 강세로 일본 수출기업들이 어려움을 겪고 있는 가운데, 도쿄증권거래소는 투자자들에게 독특한 환경을 제공하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업을 살펴보는 것은 흥미로운 기회를 제공할 수 있는데, 이러한 기업은 경영진의 이익과 주주의 이익이 일치하는 경우가 많아 변동이 심한 시장에서 탄력성과 장기적인 가치 창출을 촉진할 수 있기 때문입니다.
일본에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 핫토링크 (TSE:3680) | 27% | 57.3% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| 마이크로닉스 재팬 (TSE:6871) | 15.3% | 39.7% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 44.6% |
| 엑사위자드 (도쿄증권거래소:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 소이켄 홀딩스 (도쿄증권거래소:2385) | 19.8% | 118.4% |
| 소라콤 (도쿄증권거래소:147A) | 17.2% | 54.1% |
| 프리 케이케이 (TSE:4478) | 24% | 80.9% |
여기를 클릭하여 내부자 지분율이 높은 빠르게 성장하는 일본 기업 스크리너에서 104개 종목의 전체 목록을 확인하세요.
이 중에서 몇 가지 주요 종목을 살펴 보겠습니다.
마이크로닉스 재팬 (도쿄증권거래소: 6871)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 는 주로 반도체 및 LCD 시스템용 테스트 및 측정 장비를 개발, 제조, 판매하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 2,353억 4,000만 엔에 달하며, 전 세계적으로 사업을 운영하고 있습니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 반도체 및 LCD 테스트 및 측정 장비의 개발, 제조, 판매에서 창출됩니다.
내부자 소유: 15.3%
수익 성장 전망: 39.7% p.a.
마이크로닉스 재팬은 추정 공정가치보다 41.3% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다. 이 회사의 수익은 연간 39.73% 성장할 것으로 예상되어 일본 시장 평균을 크게 상회할 것으로 전망됩니다. 최근 주가 변동성이 높았음에도 불구하고 예상 매출 성장률은 연간 23.3%로 시장 추세를 훨씬 웃돌고 있습니다. 하지만 작년에 비해 이익률이 감소했고 최근 내부자 매수 활동이 보고되지 않았다는 점은 주목할 필요가 있습니다.
Lasertec (TSE:6920)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 일본 및 해외에서 검사 및 측정 장비를 설계, 제조 및 판매하는 Lasertec Corporation의 시가 총액은 약 3조 3,900억 엔입니다.
운영: 이 회사는 전 세계적으로 검사 및 측정 장비의 설계, 제조, 판매로 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.1%
수익 성장 전망: 20.1% p.a.
내부 경영진이 대거 교체된 일본 기업 Lasertec Corporation은 2024 회계연도 1분기 매출이 전년 대비 2배 증가한 1,572억 엔을 기록하며 견고한 매출 성장세를 보였습니다(액티스 시리즈는 전년 대비 2배 증가). 주가의 변동성이 크지만, 향후 3년간 연간 20.12%의 높은 수익 성장률을 보이며 일본 시장을 크게 앞설 것으로 예상됩니다. 하지만 경영진 개편 이후 내부자 거래 활동에 대한 최근 데이터는 없습니다.
릴로 그룹 (TSE:8876)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 는 일본에서 운영되며 시가 총액 약 2532억6000만 엔의 자산 관리 서비스를 제공합니다.
운영: Relo Group의 수익은 주로 이전 사업(926억 7,000만 엔), 복지 서비스(253억 2,000만 엔), 관광 활동(141억 6,000만 엔)에서 창출됩니다.
내부자 소유: 27.5%
수익 성장 전망: 연평균 45.7%
내부자 소유 지분이 높은 일본 기업 릴로 그룹은 정관 개정을 통해 기업 지배구조를 강화하기 위한 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. Relo Group은 추정 공정가치보다 34.1% 낮은 가격에 거래되고 주가의 변동성이 크지만, 연간 7%의 매출 성장률을 기록하여 일본 시장의 4.1%를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 부채 수준이 높고 배당금이 수익으로 충분히 충당되지 않습니다. 이 회사는 향후 몇 년 동안 연간 45.65%의 수익 성장을 예상하며 상당한 이익 성장을 기대하고 있습니다.
- 여기에서 종합적인 분석가 추정 보고서를 통해 Relo Group에 대해 자세히 알아보세요.
- 전문적으로 준비된 평가 보고서 Relo Group은 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
활용하기
- 여기에서 클릭 한 번으로 내부자 소유율이 높은 빠르게 성장하는 일본 기업 스크리너에서 104개의 숨겨진 보석을 찾아보세요.
- 이 주식에 관심이 있으신가요? 직관적인 도구가 투자 결과를 최적화하는 데 도움을 주는 Simply Wall St의 포트폴리오를 사용하여 관리 방법을 개선하세요.
- 전 세계 모든 주식 시장에 대한 자세한 인사이트를 제공하는 무료 Simply Wall St 앱으로 더 스마트하게 투자하세요.
다른 전략을 고민 중이신가요?
- 아직 애널리스트의 주목을 많이 받지 못한 실적이 우수한 소형주를 살펴보세요.
- 잠재적인 시장 변동성을 극복할 수 있도록 안정적인 수입원을 제공하는 견실한 배당주로 포트폴리오를 다각화하세요.
- 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.