내부자 소유율이 높고 매출 성장률이 14% 이상인 일본 거래소 성장 기업 3곳 분석

글로벌 시장이 다양한 경제 신호를 탐색하는 가운데, 일본 시장은 특히 최근 환율 개입설로 인해 사상 최고치에서 후퇴하는 등 고유한 도전에 직면해 있습니다. 이러한 배경은 일본의 성장 지향적인 기업, 특히 내부자 소유 비율이 높은 기업, 즉 기업과 가장 가까운 사람들 사이에서 자신감을 나타내는 기업을 살펴볼 수 있는 매력적인 배경이 됩니다.

일본에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유	수익 성장
핫토링크 (도쿄증권거래소: 3680)	27%	59.7%
카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498)	34.8%	42.9%
메들리 (도쿄증권거래소:4480)	34%	28.7%
마이크로닉스 재팬 (도쿄증권거래소:6871)	15.3%	39.8%
카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939)	25%	28.9%
시프트 (TSE:3697)	35.4%	32.5%
엑사 위저즈 (TSE:4259)	21.9%	91.1%
머니 포워드 (TSE:3994)	21.4%	66.9%
아스트로스케일 홀딩스 (TSE:186A)	20.9%	90%
소이켄 홀딩스 (TSE:2385)	19.8%	118.4%

여기를 클릭하여 내부자 지분율이 높은 빠르게 성장하는 일본 기업 스크리너에서 96개 종목의 전체 목록을 확인하세요.

여기에서는 스크리너에서 선호하는 주식의 일부를 강조 표시합니다.

UT GroupLtd (도쿄증권거래소: 2146)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆

개요: 일본에서 제조, 설계 및 개발, 건설 등 다양한 부문에 걸쳐 정규직 직원의 파견 및 아웃소싱에 주력하는 UT 그룹은 시가 총액 약 1,321억 엔으로 운영되고 있습니다.

운영: 이 회사는 일본 내 제조, 설계 및 개발, 건설 등 다양한 분야에 걸쳐 인력 솔루션을 제공함으로써 수익을 창출하고 있습니다.

내부자 소유: 22.7%

수익 성장 예측: 연평균 14.9%

일본 노동시장의 핵심 기업인 UT 그룹은 최근 잡팔을 통해 새로운 경력 지원 서비스를 출시하여 파견 근로자의 취업 기회와 기술 개발을 강화했습니다. 불안정한 배당 실적에도 불구하고 이 회사의 수익은 연간 24.05% 성장하여 일본 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 내부자 지분율이 높은 UT Group은 연간 14.9%의 견고한 매출 성장과 3년 내 32.9%의 높은 자기자본 수익률을 예상하고 있어 일부 운영상의 어려움에도 불구하고 상당한 가치 창출의 잠재력을 보여주고 있습니다.

• 수익 성장 보고서에서 UT GroupLtd의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
• 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, UT GroupLtd는 예상 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다.

웰스내비 (TSE:7342)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: 는 시가총액 약 881억 8,800만 엔의 온라인 자산 관리 및 리스크 관리 플랫폼을 운영하고 있습니다.

운영: 이 회사는 자산 및 위험 관리에 중점을 둔 온라인 플랫폼을 통해 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 18%

수익 성장 전망: 연평균 21.5%

는 지난 한 해 동안 주가 변동성과 주주 희석에도 불구하고 2024년 5월에 새로운 온라인 보험 자문 서비스를 출시하여 서비스를 확장하고 있습니다. 이 서비스는 로보어드바이저 플랫폼을 보완하는 것으로, 보험과 투자 전략을 통합하여 직장인 가정을 위한 서비스를 목표로 합니다. 일회성 항목이 재무 실적에 영향을 미쳤지만, 회사의 매출은 연간 21.5% 성장하여 일본 시장을 크게 앞설 것으로 예상됩니다. 그러나 자기자본수익률은 3년 후에도 12.7%로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

• 여기를 클릭하여 전체 성장 분석 보고서에 액세스하여 WealthNavi의 역동성을 이해하세요.
• 당사의 종합적인 가치 평가 보고서는 WealthNavi의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 것보다 더 높게 책정될 가능성을 제기합니다.

사이버다인 (TSE:7779)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: 사이버다인은 일본, 미국, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 국가를 포함한 여러 지역에서 의료 및 복지용 로봇 장비와 시스템을 연구, 개발, 생산, 판매, 임대 및 유지 보수하는 데 주력하는 회사로 시가 총액은 4772억 엔입니다.

운영: 이 회사는 다양한 글로벌 지역에서 의료 및 복지용 로봇 장비와 시스템을 연구, 개발, 생산, 판매, 임대 및 유지보수함으로써 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 38.9%

매출 성장 전망: 연평균 20.5%

싸이버딘은 향후 3년 이내에 수익성을 확보할 것으로 예상되며, 매출 성장률은 연간 20.5%로 일본 시장 평균인 4.3%를 크게 상회할 것으로 전망됩니다. 이러한 유망한 성장과 최근 미국 FDA의 승인으로 의료용 HAL 기기의 적응증이 확대되었음에도 불구하고 주가의 변동성이 높고 예상 자기자본수익률이 1.2%에 불과해 우려가 지속되고 있습니다. 지난 3개월 동안 내부자 거래 활동은 미미한 수준으로, 사업 확장 노력에도 불구하고 내부자 신뢰가 안정적임을 나타냅니다.

• 싸이버딘의 수익 성장 보고서에서 자세한 분석 결과를 살펴보려면 여기를 클릭하세요.
• 여기 밸류에이션 보고서에 따르면 싸이버딘은 고평가된 것으로 보입니다.

기회 포착

• 여기에서 내부자 소유가 높은 빠르게 성장하는 일본 기업 96개를 모두 살펴보세요.
• 이 주식 중 하나라도 투자하셨나요? Simply Wall St로 포트폴리오 관리를 간소화하고 주식에 대한 중요한 업데이트에 대한 알림을 받아보세요.
• Simply Wall St의 무료 앱으로 다양한 투자 기회를 발견하고 모든 시장에서 탁월한 주식 분석을 이용하세요.

몇 가지 대안을 살펴보고 싶으신가요?

• 아직 애널리스트의 주목을 받지 못한 실적이 우수한 소형주를 살펴보세요.
• 잠재적인 시장 변동성을 극복할 수 있도록 안정적인 수입원을 제공하는 견실한 배당주로 포트폴리오를 다각화하세요.
• 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com