최근 일본 주식시장의 성과에 영향을 미친 일본은행의 통화정책에 대한 불확실성 속에서 투자자들은 시장 역학 관계의 변화를 면밀히 주시하고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 지분율이 높은 성장 기업은 회사의 잠재력과 과제를 가장 잘 아는 사람들이 강한 자신감을 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 흥미로울 수 있습니다.
일본에서 내부자 소유율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| 핫토링크 (TSE:3680) | 27% | 57.3% |
| 마이크로닉스 재팬 (도쿄증권거래소:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 44.6% |
| 엑사위자드 (도쿄증권거래소:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 소이켄 홀딩스 (도쿄증권거래소:2385) | 19.8% | 118.4% |
| 소라콤 (도쿄증권거래소:147A) | 17.2% | 54.1% |
| 프리 케이케이 (TSE:4478) | 24% | 81% |
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스크리너 결과 중 일부 종목을 살펴보겠습니다.
재팬 머티리얼 (TSE:6055)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 시가 총액 2,172.29억 엔의 재팬 머티리얼은 일본 내 전자 및 그래픽 부문에 종사하고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 469억 2천만 엔을 기여하는 전자 부문에서 수익을 창출하고 있으며, 그래픽 솔루션에서 14억 6천만 엔으로 적은 부분을 차지하고 있습니다.
내부자 소유: 34%
수익 성장 전망: 연평균 25.8%
재팬머티리얼은 향후 3년간 수익이 연간 25.76% 증가하여 일본 전체 시장의 성장률인 8.9%를 상회할 것으로 예상되는 등 괄목할 만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 그러나 수익률은 17%에서 11.7%로 하락했는데, 이는 시장 기대치를 상회하는 연간 14.5%의 견고한 매출 성장 전망에도 불구하고 일부 운영상의 어려움을 반영한 것입니다. 최근 기업 가이던스에서는 순매출 500억 엔 달성과 안정적인 배당 전망 등 2025 회계연도에 대한 야심찬 목표를 제시하며 주가 변동성 속에서도 지속적인 수익성과 주주 수익률에 대한 자신감을 드러냈습니다.
베이커런트 컨설팅 (TSE:6532)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 베이커런트 컨설팅은 일본의 다양한 분야에 걸쳐 컨설팅 서비스를 제공하며 시가총액은 약 4,774억 7,000만 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 일본의 다양한 부문에 걸친 컨설팅 서비스를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 13.9%
수익 성장 전망: 연평균 18.4%
일본의 성장 중심 기업인 베이커런트 컨설팅은 추정 공정가치보다 60.4% 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적 저평가 가능성을 시사하고 있습니다. 수익과 매출이 연간 18.4%, 18.3% 성장할 것으로 예상되며, 두 성장률 모두 일본 시장 평균을 상회하는 것으로 나타나 성장 전망이 밝습니다. 하지만 최근 주가의 변동성이 매우 컸습니다. 또한 주주 가치 제고와 자본 효율성 개선을 위해 36억 엔에 달하는 대규모 자사주 매입을 완료했습니다.
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- 전문적으로 작성된 밸류에이션 보고서에 따르면 베이커런트 컨설팅의 주가는 예상보다 낮을 수 있습니다.
마이크로닉스 재팬 (TSE:6871)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 는 전 세계적으로 반도체 및 LCD 시스템 용 테스트 및 측정 장비를 개발, 제조 및 판매하는 전문 기업으로 시가 총액은 약 245.76 억 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 반도체 및 LCD 시스템용 테스트 및 측정 장비 판매로 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 15.3%
수익 성장 전망: 39.8% p.a.
Micronics Japan은 수익과 매출이 연간 39.8%와 23.2%로 일본 시장을 크게 앞설 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 애널리스트들은 주가가 예상 공정가치보다 38.8% 낮게 거래되고 있음에도 불구하고 43.9%의 상당한 상승 가능성을 예측하며 긍정적인 전망을 강조하고 있습니다. 그러나 이익 마진이 작년에 비해 감소했고, 최근 주가 변동성이 높아 내부자 지분율이 높은 성장을 추구하는 투자자에게는 리스크가 혼재되어 있습니다.
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- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 일본 마이크로닉스는 저평가되어 있을 수 있습니다.
주요 테이크아웃
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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