최근 일본 증시는 닛케이225지수와 종합주가지수인 TOPIX 지수가 모두 상승세를 기록하는 등 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다. 이러한 상승 추세는 역사적으로 약세를 보이고 있는 엔화 약세에 힘입어 수출 주도 산업에 도움이 되고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 회사 운영과 미래 전망에 가장 가까운 사람들의 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
일본에서 내부자 소유율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 시프트 (TSE:3697) | 35.4% | 26.9% |
| 핫토링크 (TSE:3680) | 27% | 57.4% |
| 카스미가세키 캐피탈 (도쿄증권거래소:3498) | 34.8% | 42.1% |
| 메들리 (도쿄증권거래소:4480) | 34% | 28.7% |
| 마이크로닉스 재팬 (도쿄증권거래소:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 카나믹 네트워크 (도쿄증권거래소:3939) | 25% | 28.9% |
| 엑사위자드 (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| 소이켄 홀딩스 (도쿄증권거래소:2385) | 19.8% | 118.4% |
| 에어로엣지 (도쿄증권거래소:7409) | 10.7% | 28.5% |
| 소라콤 (TSE:147A) | 17.2% | 54.1% |
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스크리너 결과 중 일부 종목을 살펴보겠습니다.
메르카리 (TSE:4385)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 일본과 미국에서 상품 구매 및 판매 촉진에 중점을 둔 마켓플레이스 애플리케이션을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 3,779억 7,700만 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 일본과 미국에서 활동하는 마켓플레이스 애플리케이션을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 36%
수익 성장 전망: 연평균 18.8%
내부자 소유 지분이 높은 일본의 성장 지향적 기업인 Mercari의 재무 전망은 엇갈리고 있습니다. 연간 9.7%의 매출 성장률은 일본 시장 평균인 4.2%를 상회하지만, 이 성장률은 높기보다는 보통 수준으로 간주됩니다. 수익은 작년에 222.8%라는 매우 큰 폭으로 급증했으며, 앞으로도 시장 평균인 8.9%에 비해 높은 연간 18.82%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 메르카리의 주가는 최근 변동성이 매우 컸습니다. 2024년 6월로 끝나는 회계연도에는 1,900억 엔의 매출과 120억 엔의 이익을 예상하고 있습니다.
라쿠텐 그룹 (TSE:4755)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 라쿠텐 그룹은 전자상거래, 핀테크, 디지털 콘텐츠, 통신 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 1조 9000억 엔에 달한다.
운영: 이 회사는 이커머스, 핀테크, 디지털 콘텐츠, 커뮤니케이션 등 다양한 사업을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 17.3%
수익 성장 전망: 연평균 83.1%
내부자 소유율이 높은 일본 성장 부문에 자리 잡은 라쿠텐 그룹은 향후 수익성이 견조할 것으로 예상되며 3년 이내에 흑자 전환이 가능할 것으로 예상됩니다. 연간 매출 성장률은 7.8%로 일본 시장의 4.2%를 상회할 것으로 예상되지만, 예상 자기자본수익률은 8.9%로 여전히 낮은 수준입니다. 현재 이 회사의 주가는 추정 공정가치보다 79.8% 낮게 평가되어 저평가 가능성이 있습니다. 최근 가이던스에 따르면 2024 회계연도에는 변동성이 큰 증권 사업 영향을 제외하고 두 자릿수의 영업 실적 성장이 예상됩니다.
베이커런트 컨설팅 (TSE:6532)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 베이커런트 컨설팅은 일본에서 컨설팅 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 5659억2000만 엔입니다.
운영: 이 회사는 주로 일본에서 컨설팅 서비스를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 13.9%
수익 성장 전망: 연평균 18.4%
내부자 소유 지분이 높은 일본 기업 BayCurrent Consulting은 최근 36억 6천만 엔에 자사주 매입을 완료하여 재무 건전성과 주주 가치에 대한 자신감을 드러냈습니다. 지난 3개월 동안의 주가 변동성에도 불구하고 이 회사는 추정 공정가치보다 49.5% 낮은 가격에 거래되고 있으며 매출과 수익이 일본 시장을 크게 상회할 것으로 예상되는 등 성장 전망이 밝습니다. 그러나 연간 18.3%의 매출 성장률은 고성장 벤치마크인 20%에 미치지 못합니다.
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요약하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 BayCurrent Consulting 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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