Stock Analysis
최근 인도 주식시장의 변동성이 커지고 높은 밸류에이션과 글로벌 불확실성에 대한 우려가 커지면서 투자자들은 내부 펀더멘털이 탄탄한 주식에 집중하는 것이 현명하다고 생각할 수 있습니다. 높은 내부자 지분율은 회사의 미래에 대한 경영진의 확신을 보여주는 신호일 수 있으므로 시장 변동성이 큰 시기에는 이러한 주식이 잠재적으로 매력적일 수 있습니다.
인도에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분율 | 수익 성장 |
| 아케안 케미컬 인더스트리 (NSEI:ACI) | 22.9% | 28.9% |
| 키로 스카르 뉴매틱 (BSE :505283) | 30.6% | 30.1% |
| 피티 엔지니어링 (BSE:513519) | 30.3% | 28.0% |
| 딕슨 테크놀로지스 (인도) (NSEI :DIXON) | 24.6% | 34.4% |
| 시발릭 바이메탈 컨트롤 (BSE:513097) | 19.5% | 28.7% |
| 주피터 왜건 (NSEI :JWL) | 10.8% | 27.2% |
| 라즈라탄 글로벌 와이어 (BSE:517522) | 19.8% | 33.5% |
| 파이살로 디지털 (BSE:532900) | 16.3% | 23.8% |
| JNK 인도 (NSEI :JNKINDIA) | 23.8% | 31.8% |
| 프라이콜 (NSEI:PRICOLLTD) | 25.5% | 26.9% |
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스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.
AU 스몰 파이낸스 뱅크 (NSEI:AUBANK)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 인도에 본사를 둔 AU Small Finance Bank Limited는 시가총액 약 4,915억 루피의 다양한 은행 및 금융 서비스를 제공합니다.
운영: 은행의 수익은 주로 세 가지 부문에서 창출됩니다: 재무(170억 4,000만 루피), 소매 금융(911억 8,000만 루피), 도매 금융(116억 1,000만 루피)입니다.
내부자 소유: 24.3%
수익 성장 전망: 연평균 24.2%
AU Small Finance Bank는 지난 5년간 연평균 21.9%의 수익 증가율을 기록하며 인도 시장의 매출 및 수익 전망치를 모두 상회하는 견고한 성장세를 보여 왔습니다. 주가수익비율은 31.9배로 시장 평균보다 낮은 수준을 유지하고 있어 잠재적 가치가 높습니다. 그러나 작년에 주주 희석이 발생했으며 예상 자기자본 수익률은 17%로 낮은 편입니다. 최근의 전략적 움직임에는 추가 확장을 위해 주식과 부채를 통해 상당한 자본을 조달할 계획이 포함되어 있습니다.
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인포 엣지 (인도) (NSEI:NAUKRI)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 인포 엣지(인도)는 국내외에서 채용, 결혼, 부동산, 교육 부문을 운영하는 온라인 광고 회사로 시가총액은 약 8962억9000만 루피입니다.
운영: 이 회사는 채용 솔루션과 부동산 부문을 통해 수익을 창출하고 있으며, 채용 부문에서 187.99억 루피, 부동산 부문에서 35.51억 루피의 수익을 올리고 있습니다.
내부자 소유 비율: 37.9%
수익 성장 전망: 연평균 24.1%
인포 엣지(인도)는 2024년 4분기 순이익이 전년도의 상당한 손실에서 6억 3,389만 루피로 크게 회복되고 연간 매출이 253억 6,000만 루피로 견조하게 성장하는 등 유망한 턴어라운드세를 보이고 있습니다. 최근 임원 사임에도 불구하고 지난 분기 내부자 거래는 매출보다 구매가 더 많은 것으로 나타나 내부자들 사이에 지속적인 신뢰가 있음을 알 수 있습니다. 그러나 연간 12.1%로 예상되는 매출 성장률은 시장의 야심찬 기대치인 20%에 못 미치고, 예상 자기자본 수익률은 5.6%로 여전히 낮습니다.
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바룬 베버리지 (NSEI:VBL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 바룬 음료는 펩시코의 프랜차이즈로 운영되며 탄산 청량음료와 비탄산 음료를 생산 및 유통하고 있으며 시가총액은 약 2조 9,000억 루피(약 2.09조 원)에 달합니다.
운영: 이 회사는 주로 음료 제조 및 판매로 수익을 창출하며, 총 매출은 약 1,646억 7,000만 루피에 달합니다.
내부자 소유: 36.4%
수익 성장 예측: 연평균 24.5%
견고한 성장세를 보이고 있는 바룬 베버리지의 2024년 1분기 매출은 전년도 395억3천만 루피에서 439억8천만 루피로 전년 대비 29.4% 증가했습니다. 새로운 자회사를 통해 짐바브웨에 진출한 것은 현재 시장을 넘어서는 전략적 성장 야망을 나타냅니다. 높은 수준의 부채에도 불구하고 내부자 소유권은 지난 3개월 동안 대규모 매각이 보고되지 않고 안정적으로 유지되고 있어 경영 및 미래 전망에 대한 신뢰를 뒷받침하고 있습니다.
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모든 것을 요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.