글로벌 시장이 다양한 경제 신호를 탐색하는 가운데 홍콩 주식시장은 지역적 불확실성 속에서도 회복력을 보여주었습니다. 이러한 배경은 변동이 심한 환경에서 고유한 이점을 제공할 수 있는 홍콩증권거래소의 내부자 지분율이 높은 성장 기업을 살펴볼 수 있는 매력적인 배경이 됩니다.
홍콩에서 내부자 지분율이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 아이드림스카이 테크놀로지 홀딩스 (SEHK:1119) | 20.2% | 104.1% |
| 펜비 (SEHK:2469) | 32.6% | 43% |
| 아디콘 홀딩스 (SEHK:9860) | 22.4% | 28.3% |
| 티안 투 캐피탈 (SEHK:1973) | 34% | 70.5% |
| DPC 대시 (SEHK:1405) | 38.2% | 90.2% |
| 자일록스-톤브릿지 의료 기술 (SEHK:2190) | 18.7% | 79.3% |
| 바이오사이토젠 제약 (베이징) (SEHK:2315) | 13.9% | 100.1% |
| 오큐멘션 테라퓨틱스 (SEHK:1477) | 23.1% | 93.7% |
| 절강 리프모터 테크놀로지 (SEHK:9863) | 15% | 76.5% |
| 베이징 에어닥 테크놀로지 (SEHK:2251) | 28.7% | 83.9% |
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다음은 스크리너에서 선정한 종목 중 몇 가지를 소개합니다.
J&T 글로벌 익스프레스 (SEHK:1519)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 주로 투자 지주회사로 활동하는 J&T Global Express Limited는 특급 배송 서비스를 제공하며 시가총액은 약 634억 5천만 홍콩달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 항공 화물 서비스에서 수익을 창출하며, 총 매출액은 약 88억 5,000만 홍콩달러입니다.
내부자 소유: 20.2%
J&T Global Express의 매출은 연간 15.8% 증가하여 홍콩 시장의 7.7% 증가율을 상회할 것으로 예상되는 등 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다. 현재는 수익성이 낮지만 3년 이내에 시장 평균 성장률을 뛰어넘는 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다. 3년 후 예상 자기자본 수익률은 17.9%로 낮지만, 최근 FTSE 전 세계 지수에 편입된 것은 시장에서의 입지가 확대되고 있음을 보여줍니다. 특히 지난 3개월 동안 내부자 매수 또는 매도는 보고된 바 없습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 J&T 글로벌 익스프레스 주식의 잠재적 고평가를 지적합니다.
ESR 그룹 (SEHK:1821)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: ESR Group Limited는 홍콩, 중국, 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드, 동남아시아, 인도, 유럽 등 여러 지역에서 물류 부동산 개발, 임대 및 관리 사업을 운영하고 있으며 시가 총액은 456억7000만 홍콩달러입니다.
운영: 회사의 수익은 주로 7억7464만 홍콩달러의 펀드 관리와 1억548만 홍콩달러의 신경제 개발을 통해 창출됩니다.
내부자 소유: 13.1%
ESR 그룹은 추정 공정가치보다 40.8% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 연간 9.6%의 매출 성장률로 홍콩 평균인 7.7%를 상회하는 잠재력을 보여주고 있습니다. 그러나 이자 지급이 수익으로 충당되지 않고 있으며 이익률은 작년의 54.8%에서 23.9%로 감소했습니다. 워버그 핀커스 등 컨소시엄과 민영화 협상이 진행 중인 가운데 내부자 소유 지분이 여전히 상당해 주주 이익과 일치하지만 향후 상장 여부에 대한 불확실성이 제기되고 있습니다.
MGM 차이나 홀딩스 (SEHK:2282)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: MGM 차이나 홀딩스는 중화권에서 게임 및 숙박 리조트를 운영하는 투자 지주 회사로 시가총액은 약 484억1000만 홍콩달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 카지노와 리조트 부문에서 총 246억 8,000만 홍콩달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10%
공정가치보다 43.4% 낮은 가격에 거래되고 있는 MGM China Holdings는 연간 수익 성장률이 17.7%로 홍콩 시장의 11.2%를 상회할 것으로 예상됩니다. 이러한 잠재력에도 불구하고 이자 지급이 수익에 비해 부진하고 수익 성장률도 8%로 목표치인 20%에 미치지 못하고 있습니다. 최근에는 부채를 효과적으로 관리하기 위해 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했습니다. 동시에 주주가 승인한 자사주 매입 계획은 주주 가치를 높일 수 있지만 장기적인 자본 배분 전략에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 ESR Group 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.