유럽 시장의 변동과 독일의 실업률 상승을 배경으로 투자자들은 점점 더 안정성과 성장 잠재력에 집중하고 있습니다. 성장 기업의 높은 내부자 소유율은 비즈니스를 가장 잘 아는 사람들의 강한 자신감을 나타내는 경우가 많기 때문에 현재의 경제 환경에서 특히 주목할 만한 주식입니다.
독일에서 내부자 지분율이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 35.4% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 21.8% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 79.2% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 21.9% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 유어 패밀리 엔터테인먼트 (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
| 프리드리히 보르 워크 그룹 (XTRA :VH2) | 18% | 30.4% |
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스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.
레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스에서 운영되는 온라인 약국으로 시가총액은 약 26억 3,000만 유로입니다.
운영 방식: 이 회사는 주로 16억 2,200만 유로를 벌어들인 DACH 부문과 3억 6,934만 유로를 기여한 국제 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 17.7%
수익 성장 전망: 46.7% p.a.
독일의 성장 지향적 기업인 레드케어 파마시는 예상 공정가치보다 37.9% 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적 저평가 가능성을 시사하고 있습니다. 이 회사의 매출은 매년 17%씩 성장하여 독일 시장 평균인 5.2%를 상회할 것으로 예상됩니다. 매출 성장률은 고성장 기준인 20%에는 미치지 못하지만, 수익은 연간 약 46.67% 급증할 것으로 예상됩니다. 레드케어는 또한 평균 이상의 시장 성장 기대치에 맞춰 3년 이내에 수익성을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 하지만 지난 1년 동안 주주들은 지분 희석을 경험했고 최근 주가는 높은 변동성을 보이고 있습니다.
스트라텍 (XTRA:SBS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Stratec SE는 독일 및 국제적으로 운영되며 체외 진단 및 생명 과학을위한 자동화 및 계측 솔루션을 설계 및 제조하며 시가 총액은 약 568.90 백만 유로입니다.
운영: 이 회사는 독일, 유럽연합 및 기타 국제 시장에서 체외 진단 및 생명 과학 부문을 위한 자동화 및 계측 솔루션을 설계하고 제조하여 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 30.9%
수익 성장 전망: 21.9% p.a.
내부자 소유 비율이 높은 독일 기업인 Stratec SE는 현재 추정 공정가치보다 42.6% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다. 향후 3년간 매년 21.85%씩 수익이 증가할 것으로 예상되는 Stratec의 실적은 독일 시장 전망치인 18.7%를 상회합니다. 그러나 최근 재무 실적은 전년 동기 대비 1분기 매출이 6048만 유로에서 5087만 유로로 감소하고 순이익은 137만 유로에서 0.447만 유로로 크게 감소하는 등 성장 전망에도 불구하고 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.
- 여기에서 애널리스트 추정 보고서를 읽고 스트라텍의 실적에 대한 심층적인 관점을 확인해 보세요.
- 당사의 밸류에이션 보고서에 따르면 스트라텍의 주가가 비싼 편에 속할 수 있다는 지적이 있습니다.
잘란도 (XTRA:ZAL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 잘란도 SE는 패션 및 라이프스타일 제품을 전문으로 하는 온라인 소매업체로 시가총액은 약 60억1천만 유로입니다.
운영: 이 회사는 온라인 패션 및 라이프스타일 플랫폼에서 10.40억 유로의 매출을 올립니다.
내부자 소유: 10.4%
수익 성장 전망: 26.6% p.a.
독일에서 상당한 내부자 소유 지분을 보유한 성장 지향적인 기업인 Zalando SE는 공정 가치보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 2024년 1분기에 890만 유로의 순손실을 기록했음에도 불구하고 Zalando의 수익은 지난 한 해 동안 184.3% 성장했으며 연간 26.6%로 독일 시장의 18.7%를 상회하는 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 그러나 연간 5.4%의 매출 성장률은 시장 예상치인 5.2%를 간신히 상회하는 수준이며, 자기자본 수익률은 12.7%로 여전히 낮을 것으로 예상됩니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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