Stock Analysis
지난주 독일 DAX 지수가 1.48% 상승하는 등 유럽 시장에 대한 낙관론이 높아지는 가운데 투자자들은 다양한 성장 신호와 시장 역학 관계를 예의주시하고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 지분율이 높은 성장 기업을 살펴보면 경영진의 이익과 주주의 이익이 일치하는 경우가 많아 잠재적으로 견고한 수익 성장을 견인할 수 있는 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
독일에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 39.1% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 21.8% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 79.2% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 레드케어 약국 (XTRA:RDC) | 17.7% | 47.4% |
| 유어 패밀리 엔터테인먼트 (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
| 프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA:VH2) | 18% | 30.4% |
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전문 스크리너에서 몇 가지 주옥같은 종목을 찾아보겠습니다.
레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스에서 운영되는 온라인 약국으로 시가총액은 약 28억 6,000만 유로입니다.
운영 방식: 이 회사는 주로 DACH 지역(16억 2,000만 유로)과 기타 해외 시장(0.37억 유로)의 두 부문에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.7%
수익 성장 전망: 연평균 47.4%
독일의 성장 지향적인 기업인 레드케어 파마시는 내부자 소유 비율이 높지만, 지난해 예상 자기자본수익률 7.5%와 주주 희석과 같은 문제에 직면해 있습니다. 이러한 문제에도 불구하고 이 회사는 추정 공정가치보다 71.6% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 연간 17.1%의 매출 성장률로 독일 시장의 5.2%를 상회하는 유망한 성장세를 보이고 있습니다. 또한 수익은 연간 47.38%씩 크게 성장하여 3년 이내에 수익성을 회복할 것으로 예상됩니다.
프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA:VH2)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 프리드리히 보르베르크 그룹(Friedrich Vorwerk Group SE)은 독일과 유럽 전역의 에너지 전환 및 운송을 위한 솔루션을 전문으로 하며 시가총액은 약 0.38억 유로입니다.
운영: 이 회사는 전기(7,207만 유로), 천연가스(1억 5,760만 유로), 청정 수소(2,859만 유로) 및 인접 기회(1억 1,873만 유로) 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 18%
수익 성장 전망: 30.4% p.a.
내부자 소유 지분이 높은 독일의 성장 기업 Friedrich Vorwerk Group SE는 향후 3년간 수익이 연간 30.45% 성장하여 독일 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 이러한 견조한 수익 전망에도 불구하고 예상 자기자본수익률은 11%에 불과합니다. 최근 재무 자료에 따르면 2024년 1분기의 순이익과 매출은 전년 대비 크게 증가하여 단기적으로 견고한 실적을 보이고 있습니다.
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잘란도 (XTRA:ZAL)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 잘란도 SE는 패션 및 라이프스타일 제품을 전문으로 하는 온라인 소매업체로 시가총액은 약 62억 9,000만 유로입니다.
운영: 이 회사는 온라인 패션 및 라이프스타일 소매 부문의 주요 사업에서 104억 유로를 창출합니다.
내부자 소유: 10.4%
수익 성장 전망: 26.4% p.a.
잘란도 SE는 추정 공정가치보다 51.3% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 독일 시장 평균보다 약간 높은 연간 5.4%의 매출 성장이 예상되는 등 완만한 성장 전망을 보이고 있습니다. 수익은 지난 한 해 동안 184.3% 급증했으며 향후 3년간 매년 26.42%씩 크게 확대되어 독일 시장 성장률인 18.9%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 예상 자기자본수익률은 12.6%에 불과해 낮은 편입니다. 최근 가이던스에 따르면 2024년에는 매출이 최대 5% 증가하고 영업이익이 증가할 것으로 예상됩니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.