Stock Analysis
글로벌 지수의 완만한 상승과 시장 순환이 확대되는 가운데 독일의 DAX 지수는 투자자의 의사 결정에 영향을 미칠 수 있는 긍정적인 정서를 반영하여 0.90% 상승했습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업을 살펴보면 경영진의 이익과 주주의 이익이 일치하는 경우가 많아 변동이 심한 시장에서 탄력성과 장기적인 가치 창출을 촉진할 수 있다는 점에서 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
독일에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 35.4% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 22.2% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 58.1% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 22% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 레드케어 약국 (XTRA:RDC) | 17.7% | 46.9% |
| 유어 패밀리 엔터테인먼트 (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
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전문 스크리너를 통해 몇 가지 주옥같은 종목을 발견해 봅시다.
하이포포트 (XTRA:HYQ)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 하이포포트 SE는 독일의 기술 기반 금융 서비스 제공업체로 시가총액은 약 20억1천만 유로입니다.
운영: 이 회사는 주로 신용 플랫폼과 보험 플랫폼을 통해 수익을 창출하며, 각각 1억 5,560만 유로와 6,629만 유로의 기여를 하고 있습니다.
내부자 소유: 35.1%
내부자 소유 비율이 높은 독일의 성장 기업 Hypoport SE는 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다. 지난 한 해 동안 수익은 240.5% 급증했으며, 2024년 1분기에만 9,372만 유로에서 1억 747만 유로로 수익이 증가했습니다. 수익과 매출은 각각 연간 31.9%와 13.4%로 예상되는 이러한 강력한 성장세에도 불구하고 자기자본수익률은 9.1%로 여전히 낮을 것으로 예상됩니다. 게다가 최근 주가는 변동성이 매우 컸습니다.
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레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스 전역에서 운영되는 온라인 약국으로 시가총액은 약 24억1000만 유로입니다.
운영 방식: 이 회사는 주로 DACH 지역에서의 운영을 통해 총 16억 2,000만 유로의 수익을 창출하고 있으며, 기타 해외 시장에서 0.37억 유로를 기여하고 있습니다.
내부자 소유권: 17.7%
레드케어 파마시는 어려운 환경 속에서도 매년 17%씩 매출이 증가하여 독일 시장의 5.2%를 앞설 것으로 예상되는 유망한 성장 조짐을 보이고 있습니다. 최근 주주 희석과 2024년 1분기 기준 781만 유로의 순손실을 기록했지만, 전년도 1,022만 유로의 손실에 비해 개선된 것은 분명합니다. 3년 이내에 수익성을 회복할 것으로 예상되는 이 회사의 수익성 전망은 연평균 46.9%의 높은 수익 성장률과 일치하지만, 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있으며 자기자본수익률은 12.9%로 예상됩니다.
프리드리히 보르베르크 그룹 (XTRA:VH2)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 프리드리히 보르베르크 그룹(Friedrich Vorwerk Group SE)은 독일과 유럽 전역의 에너지 전환 및 운송을 위한 솔루션을 전문으로 하며 시가총액은 약 3억 6,000만 유로입니다.
운영: 이 회사는 전기에서 7,207만 유로, 천연가스에서 1억 5,760만 유로, 청정 수소에서 2,859만 유로, 인접 기회에서 1억 1,873만 유로 등 여러 주요 부문에서 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 18%
독일에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 지향적인 기업인 Friedrich Vorwerk Group SE는 2024년 1분기 순이익이 전년 동기 대비 0.748만 유로에서 156만 유로로 두 배 이상 증가하며 큰 폭의 증가세를 보였습니다. 주가수익비율은 32.9배로 업계 평균보다 약간 낮지만, 매출과 수익 성장률은 각각 연간 7.9%와 30.4%로 독일 시장을 능가할 것으로 예상되지만 자기자본수익률은 11%로 낮은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
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다음 단계
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.