Stock Analysis
글로벌 증시의 완만한 상승세와 특히 0.90% 상승한 독일 DAX 지수의 강세를 배경으로 투자자들은 시장의 역동성과 잠재적 기회를 예의주시하고 있습니다. 높은 내부자 지분율은 기업의 미래에 대한 자신감을 나타내는 긍정적인 지표로 간주되는 경우가 많으며, 불확실성을 효과적으로 탐색하기 위해 분별력이 중요한 현재 경제 환경에서 이러한 주식은 매력적입니다.
독일에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 페르데베텐 (XTRA:EMH) | 26.8% | 75.4% |
| 도이치 베틸리겐스 (XTRA :DBAN) | 35.4% | 31.6% |
| YOC (XTRA:YOC) | 24.8% | 22.2% |
| 나가 그룹 (XTRA:N4G) | 14.1% | 58.1% |
| 엑사솔 (XTRA:EXL) | 25.3% | 105.4% |
| 알렐리온 에너지 시스템 (DB:2FZ) | 37.4% | 106.6% |
| 스트라텍 (XTRA:SBS) | 30.9% | 22% |
| 엘루메오 (XTRA:ELB) | 25.8% | 99.1% |
| 유어 패밀리 엔터테인먼트 (DB:RTV) | 17.5% | 116.8% |
| 프리드리히 보르 워크 그룹 (XTRA :VH2) | 18% | 30.4% |
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전문 스크리너에서 몇 가지 주옥같은 종목을 발견해 봅시다.
하이포포트 (XTRA:HYQ)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 하이포포트 SE는 독일의 기술 기반 금융 서비스 제공업체로 시가총액은 약 20억1천만 유로입니다.
운영: 이 회사는 신용 플랫폼과 보험 플랫폼을 통해 수익을 창출하며 각각 1억 5,560만 유로와 6,629만 유로의 수익을 올렸습니다.
내부자 소유: 35.1%
수익 성장 전망: 31.9% p.a.
독일 기업인 하이포포트 SE는 매출이 연간 13.4% 증가하여 독일 전체 시장의 5.2% 증가율을 상회할 것으로 예상되는 등 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 하지만 3년 후 예상 자기자본수익률은 9.1%로 상대적으로 낮은 편입니다. 특히 수익은 지난 한 해 동안 240.5% 급증했으며 향후 3년간 연간 31.9%로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 1분기 매출이 전년 동기 9372만 유로에서 1억 747만 유로로, 순이익이 503만 유로에서 304만 유로로 증가하며 재무 실적이 크게 개선되는 등 견조한 실적을 기록했습니다.
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레드케어 약국 (XTRA:RDC)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 레드케어 파마시 NV는 네덜란드, 독일, 이탈리아, 벨기에, 스위스, 오스트리아, 프랑스 전역에서 운영되는 온라인 약국으로 시가총액은 약 24억1000만 유로입니다.
운영 방식: 이 회사는 주로 16억 2,000만 유로를 기여하는 DACH 지역과 0.37억 유로를 추가하는 기타 국제 시장의 두 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 17.7%
수익 성장 전망: 46.9% p.a.
2024년 1분기에 781만 유로의 순손실을 기록했지만, 레드케어 파마시 NV는 전년 동기 3억 7,205만 유로에서 5억 6,622만 유로로 매출이 개선된 것으로 나타났습니다. 이 회사는 독일 시장 평균을 상회하는 매출 증가율과 3년 내 수익성 개선이 예상되는 등 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 그러나 예상 자기자본수익률은 12.9%로 여전히 낮은 수준입니다. 추정 공정가치보다 40.1% 낮은 수준에서 거래되고 있어 저평가 가능성이 있지만, 지난 1년간 주주 희석으로 인해 지분 가치 약화에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
- 레드케어 파마시에 대해 더 자세히 알아보려면 여기에서 전체 분석 미래 성장 보고서를 살펴보세요.
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프리드리히 보르 워크 그룹 (XTRA :VH2)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 프리드리히 보르베르크 그룹(Friedrich Vorwerk Group SE)은 독일과 유럽 전역의 에너지 전환 및 운송을 위한 솔루션을 제공하는 전문 기업으로 시가총액은 약 0.36억 유로입니다.
운영: 이 회사는 전기(7,207만 유로), 천연가스(1억 5,760만 유로), 청정 수소(2,859만 유로), 인접 기회(1억 1,873만 유로) 등의 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 18%
수익 성장 전망: 30.4% p.a.
업계 평균보다 낮은 32.9배의 P/E 비율을 가진 Friedrich Vorwerk Group SE는 석유 및 가스 부문에서 잠재적 가치를 나타냅니다. 이 회사의 수익은 연간 30.45% 성장하여 독일 시장의 18.6%를 상회할 것으로 예상됩니다. 이러한 견고한 성장 전망에도 불구하고 예상 자기자본수익률은 11%로 낮습니다. 2024년 1분기 순이익과 매출은 전년 대비 크게 증가하여 최근 내부자 거래 활동이 없어 투자 심리를 직접적으로 측정할 수 없음에도 불구하고 성장 궤적을 보여주고 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.