2024년 7월 중국 거래소의 높은 내부자 소유 성장 기업들

2024년 7월 현재 중국 시장은 수출 데이터 호조와 디플레이션 압력 완화로 상하이종합지수와 CSI 300 지수가 상승하는 등 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 배경은 중국 거래소에서 내부자 지분율이 높은 성장 기업을 탐색하기에 유망한 환경을 제공합니다. 이러한 시장 상황에서 내부자 지분율이 높은 기업은 외부 투자자의 목표와 밀접하게 연계되어 회사의 장기적인 성공에 기득권을 가진 이해관계자가 있는 경우가 많으므로 특히 매력적일 수 있습니다.

중국에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유권	수익 성장
닝보 선라이즈 엘씨 테크놀로지 (SZSE:002937)	24.3%	27.7%
셴젠 우어 열수축 소재 (SZSE:002130)	19%	27.9%
절강 졸리 제약 (SZSE :300181)	24%	22.3%
안후이 화흥 생명공학 (SHSE:688639)	31.4%	28.4%
케보다 테크놀로지 (SHSE:603786)	12.8%	25.1%
큐빅 센서 및 기기 (SHSE:688665)	10.1%	34.3%
아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408)	38.7%	25.4%
쑤저우 선문 기술 (SZSE :300522)	36.5%	63.4%
시넝 전기 (SZSE:300827)	36.5%	39.8%
유투어 그룹 (SZSE:002707)	23%	33.1%

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리골 테크놀로지스 (SHSE:688337)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆

개요: 리골 테크놀로지스는 테스트 및 측정 기기를 제조 및 판매하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 47억 2,000만 위안입니다.

운영: 리골 테크놀로지스는 주로 전자 테스트 및 측정 기기 부문을 통해 총 6억 6,500만 CN¥의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 23%

수익 성장 전망: 연평균 34.9%

중국에 본사를 둔 리골 테크놀로지스는 연간 34.91% 증가할 것으로 예상되는 수익과 중국 시장 평균을 상회하는 연간 27.7%의 매출 성장이 예상되는 등 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 최근 분기 순이익이 2,315만 위안에서 631만 위안으로 감소했지만, 경영진의 이익과 주주의 이익이 일치하는 높은 내부자 소유 비율을 유지하고 있습니다. 그러나 자기자본 수익률은 7.1%로 낮을 것으로 예상되며, 최근 주주 희석으로 인해 향후 주당 가치에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.

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• 리골 테크놀로지스 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.

창저우 퓨전 신소재 (SHSE:688503)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: 창저우 퓨전 신소재는 중국에 본사를 둔 회사로 태양 광 산업을위한 전도성 은 페이스트 및 반도체 재료와 같은 다양한 재료의 개발, 생산 및 판매를 전문으로하는 회사로 시가 총액이 약 63 억 1 천만 위안으로 국내외에서 운영되고 있습니다.

운영: 이 회사는 주로 전자 부품 및 부품 판매로 수익을 창출하며, 총 114억 6,000만 CN¥의 매출을 올립니다.

내부자 소유: 32.3%

수익 성장 전망: 31.3% p.a.

창저우 퓨전 신소재는 수익과 매출 모두 중국 시장의 평균 성장률을 상회할 것으로 예상되는 성장 지향적인 기업으로 자리매김하고 있습니다. 추정 공정가치 대비 64% 낮은 수준에서 거래되고 있어 저평가 가능성이 있지만, 낮은 자기자본수익률 전망과 잉여현금흐름에 의한 배당금 지급률 저하가 우려되고 있습니다. 최근의 활동에는 주주 가치 유지를 위한 자사주 매입 프로그램과 IPO 초과분 및 내부 자원을 통한 자금 조달이 포함됩니다.

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• 당사의 종합 가치평가 보고서는 창저우 퓨전 신소재의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.

산동 시노 세라 기능성 소재 (SZSE :300285)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 산동 시노 세라 기능성 소재 유한 회사는 시가 총액이 약 185 억 4 천만 위안 인 기능성 세라믹 소재의 개발, 생산 및 판매를 전문으로하는 회사입니다.

운영: 회사의 수익 부문은 제공된 텍스트에 자세히 설명되어 있지 않습니다.

내부자 소유: 25.8%

수익 성장 예측: 25% p.a.

추정 공정가치보다 27.2% 낮은 가격에 거래되고 있는 산동 시노세라 기능성 소재는 지난해 40.4%의 수익 성장률과 연간 25%의 이익 증가가 예상되어 중국 시장 전망치인 22.2%를 상회하는 가능성을 보여주고 있습니다. 그러나 17.7%의 매출 성장률 전망치는 기대치인 20%에 못 미치며, 12.9%의 낮은 자기자본수익률 전망치는 우려스러운 부분입니다. 최근 자사주 매입에 1,045만 위안이 지출되는 등 적극적인 경영 참여를 반영하고 있습니다.

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• 최근 평가 보고서의 인사이트는 시장에서 산동 시노세라 기능성 소재의 주식이 저평가될 수 있다는 점을 지적합니다.

다음 단계

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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