2024년 7월 내부자 소유율이 높은 스위스 거래소 성장 기업 6곳

최근 거래에서 스위스 시장은 다가오는 경제지표 발표에 대한 기대감으로 벤치마크 SMI 지수가 소폭 상승하는 등 조심스러운 낙관론을 보였습니다. 이러한 환경은 성장 기업을 선택할 때 높은 내부자 지분율과 같은 요소를 고려하는 것의 중요성을 강조하는데, 이러한 특성은 불확실한 시장 상황 속에서 기업의 미래에 대한 강한 자신감을 나타낼 수 있기 때문입니다.

스위스에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유	수익 성장
슈타들러 레일 (SWX:SRAIL)	14.5%	23.1%
VAT 그룹 (SWX:VACN)	10.2%	21%
스트라우만 홀딩 (SWX:STMN)	32.7%	20.9%
스위스쿼트 그룹 홀딩 (SWX:SQN)	11.4%	14.0%
콜테인 홀딩 (SWX:CLTN)	22.2%	20.9%
테메노스 (SWX:TEMN)	17.4%	14.7%
소노바 홀딩 (SWX:SOON)	17.7%	9.9%
센시리온 홀딩 (SWX:SENS)	20.7%	79.9%
SHL 원격 의료 (SWX :SHLTN)	17.9%	96.2%
Arbonia (SWX:ARBN)	28.8%	100.1%

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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.

파트너스 그룹 홀딩 (SWX:PGHN)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 파트너스 그룹 홀딩 AG는 사모펀드, 부동산, 인프라, 부채 등 다양한 자산군에 걸쳐 투자를 관리하는 글로벌 사모펀드 회사로 시가총액은 308억3000만 스위스프랑입니다.

운영: 이 회사는 사모펀드에서 11억 7000만 스위스프랑, 인프라에서 3억 7920만 스위스프랑, 개인 신용에서 2억 1130만 스위스프랑, 부동산에서 1억 8690만 스위스프랑 등 여러 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.

내부자 소유: 17.1%

수익 성장 전망: 연평균 13.6%

스위스 사모펀드 회사인 파트너스 그룹 홀딩 AG는 전략적 재무 활동과 잠재적인 고부가가치 거래에 적극적으로 참여하고 있습니다. 최근 이 회사는 3억 스위스프랑 규모의 채권 발행을 완료했으며, 포모사 솔라의 매각을 검토하고 있으며, 거래 가치는 최대 4억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 파트너스 그룹은 높은 수준의 부채와 배당금이 수익이나 현금흐름으로 충당되지 않음에도 불구하고 매출과 수익 증가율이 스위스 시장을 크게 앞설 것으로 예상됩니다. 또한 3년 이내에 자기자본 수익률도 매우 높을 것으로 예상됩니다.

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• 전문가가 작성한 파트너스 그룹 홀딩 평가 보고서는 주가가 너무 높을 수 있음을 시사합니다.

스트라우만 홀딩 (SWX:STMN)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆

개요: 스트라우만 홀딩 AG는 전 세계적으로 치아 교체 및 교정 솔루션을 전문으로 하며 시가총액은 약 183억2000만 스위스프랑입니다.

운영: 회사의 매출은 주로 유럽, 중동 및 아프리카(11억 7,000만 스위스프랑)에서 발생하며, 북미(7억 9,305만 스위스프랑), 아시아 태평양(4억 5,127만 스위스프랑), 라틴 아메리카(2억 6,582만 스위스프랑)에서 그 뒤를 잇고 있습니다.

내부자 소유 32.7%

수익 성장 전망: 20.9% p.a.

최근 주가의 변동성이 매우 컸음에도 불구하고 스트라우만 홀딩스는 수익이 연간 20.9% 성장하여 스위스 시장의 8.4%를 상회할 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. 현재 이익률은 10.2%로 작년의 18.7%보다 하락했지만, 연간 9.8%의 매출 성장률 전망치는 스위스 시장 전망치인 4.4%를 상회합니다. 스트라우만은 국제 컨퍼런스에 적극적으로 참여하여 글로벌 시장 참여와 잠재적인 전략적 확장에 중점을 두고 있음을 보여줍니다.

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• 당사의 밸류에이션 보고서에 따르면 스트라우만 홀딩의 주가가 비싼 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.

VAT 그룹 (SWX :VACN)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆

개요: VAT Group AG는 스위스에 본사를 둔 회사로 진공 밸브, 멀티 밸브 유닛, 진공 모듈 및 에지 용접 금속 벨로우즈를 전 세계에 개발, 제조 및 공급하고 있으며 시가총액은 약 153억4000만 스위스프랑입니다.

운영: 이 회사는 밸브 부문에서 7억 8,274만 스위스프랑, 글로벌 서비스 부문에서 1억 7,287만 스위스프랑의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 10.2%

수익 성장 전망: 연평균 21%

연간 15.5%의 매출 성장률로 스위스 시장 평균인 4.5%를 상회할 것으로 예상되는 VAT Group AG의 성장률 전망치입니다. 매출 성장률이 20%라는 높은 기준에는 미치지 못하지만, 향후 3년간 수익이 매년 약 21%씩 급증하여 스위스 시장 평균인 8.2%를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 또한 39.1%의 견고한 예상 자기자본 수익률을 자랑합니다. 최근의 국제 컨퍼런스 참여는 글로벌 시장 확장을 적극적으로 추구하고 있음을 보여줍니다.

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• 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 VAT Group의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정될 가능성을 제기합니다.

주요 테이크아웃

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