Stock Analysis
캐나다 시장은 지난 한 해 동안 8.4% 상승하고 연간 15%의 수익 증가가 예상되는 등 견조한 실적을 보였습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유가 높은 주식은 회사 경영진과 주주의 이해관계가 일치하는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
캐나다에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 복스 로열티 (TSX:VOXR) | 12.3% | 58.7% |
| 페이요금 (TSX:PAY) | 15% | 46.7% |
| Goeasy (TSX:GSY) | 21.5% | 15.8% |
| 프로펠 홀딩스 (TSX:PRL) | 40% | 36.4% |
| 얼라이드 골드 (TSX:AAUC) | 22.5% | 71.7% |
| 아야 골드 & 실버 (TSX:AYA) | 10.3% | 51.6% |
| 이반회 광산 (TSX:IVN) | 12.6% | 64.7% |
| 실버 엑스 마이닝 (TSXV:AGX) | 14.2% | 144.2% |
| 마그나 마이닝 (TSXV:NICU) | 10.6% | 95.1% |
| 알몬티 인더스트리 (TSX:AII) | 12.3% | 105% |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴봅시다.
콜리어스 인터내셔널 그룹 (TSX:CIGI)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 전 세계적으로 운영되며 상업용 부동산 전문 및 투자 관리 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 76 억 7 천만 캐나다 달러입니다.
운영: 회사의 수익은 다음과 같이 세분화됩니다: 미주 지역에서 25억 3,000만 달러, 아시아 태평양 지역에서 6억 1,658만 달러, 투자 관리 부문에서 4억 8,923만 달러, 유럽, 중동 및 아프리카 지역에서 7억 3,010만 달러의 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 14.2%
수익 성장 전망: 연평균 38.3%
콜리어스 인터내셔널 그룹은 지난해 순손실에서 2024년 1분기에 1,266만 달러의 순이익을 기록하는 등 최근 강력한 재무 개선세를 보이고 있습니다. 예상 공정가치 이하로 거래되고 주주 희석에 대한 우려에도 불구하고, 예상 수익 성장률이 캐나다 시장을 능가하는 등 지속적인 성장을 이어갈 준비가 되어 있습니다. 내부자 거래는 판매보다 매입이 더 많았으며, 이는 회사와 가장 가까운 사람들의 신뢰를 반영합니다. 그러나 부채 수준은 운영 현금 흐름으로 충당되지 않아 여전히 우려되는 부분입니다.
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고이지 (TSX:GSY)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 이지홈, 이지파이낸셜, 렌드케어 브랜드로 운영되는 goeasy는 캐나다에서 비프라임 리스 및 대출 서비스를 제공하며 시가총액은 약 33억1000만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 이지홈과 이지파이낸셜 부문을 통해 수익을 창출하고 있으며, 리스 서비스에서 1억 5,399만 캐나다 달러, 대출 서비스에서 11억 7,000만 캐나다 달러의 수익을 올렸습니다.
내부자 소유: 21.5%
수익 성장 전망: 15.8% p.a.
는 연간 매출 증가율이 32.4%로 캐나다 시장의 7.3%를 크게 앞지르며 유망한 성장세를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 현금 흐름에 의한 배당 커버리지가 약하고 부채 수준은 영업 현금 흐름으로 충당되지 않아 우려스러운 수준입니다. 최근 임원 인사는 소비자 신용 서비스를 전략적으로 강화하여 운영 효율성과 시장 도달 범위를 향상시킬 수 있음을 시사합니다. 그러나 연간 15.8%의 수익 성장률 전망치는 시장 평균을 상회하지만 향후 수익성 확대는 예외적이기보다는 보통 수준일 것으로 예상됩니다.
이반회 광산 (TSX:IVN)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 이반회 광산(Ivanhoe Mines Ltd.)은 주로 아프리카에서 광물 및 귀금속의 탐사, 개발 및 추출에 주력하는 광산 회사로 시가총액은 약 232억5000만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 아프리카에서 광물 및 귀금속의 탐사, 개발, 추출을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.6%
수익 성장 전망: 연평균 64.7%
이반호 광산은 최근 내부자 매수가 제한적이긴 하지만, 수익이 연간 64.7%, 매출이 83% 급증하여 캐나다 시장을 크게 앞지를 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 그러나 지난 1년간 주주 희석과 상당한 내부자 매도가 우려를 낳고 있습니다. 최근 카모아-카쿨라의 3단계 농축기가 예정보다 앞당겨 완공됨에 따라 생산 능력이 향상되어 2024년 3분기 초에 완전히 가동되면 연간 구리 생산량이 크게 증가할 가능성이 있습니다.
활용하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.