Stock Analysis
2024년 상반기가 마무리되면서 캐나다 시장은 특히 긍정적인 경제 지표와 금리 인하에 대한 기대감에 힘입어 눈에 띄는 상승세를 보이며 회복력을 보여주었습니다. 이러한 견고한 출발은 성장 기업, 특히 회사의 미래를 가장 잘 아는 사람들이 회사의 미래에 대한 강한 신뢰를 보여줄 수 있는 내부자 소유 지분이 높은 기업을 찾는 투자자들에게 유망한 무대가 될 것입니다.
캐나다에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 복스 로열티 (TSX:VOXR) | 12.3% | 58.7% |
| 페이요금 (TSX:PAY) | 15% | 46.7% |
| Goeasy (TSX:GSY) | 21.5% | 15.8% |
| 프로펠 홀딩스 (TSX:PRL) | 40% | 36.4% |
| 얼라이드 골드 (TSX:AAUC) | 22.5% | 71.7% |
| 아야 골드 & 실버 (TSX:AYA) | 10.3% | 51.6% |
| 이반회 광산 (TSX:IVN) | 12.6% | 64.7% |
| 실버 엑스 마이닝 (TSXV:AGX) | 14.2% | 144.2% |
| 마그나 마이닝 (TSXV:NICU) | 10.6% | 95.1% |
| 알몬티 인더스트리 (TSX:AII) | 12.3% | 105% |
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여기에서는 스크리너에서 선호하는 주식의 일부를 강조 표시합니다.
아야 골드 & 실버 (TSX:AYA)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 는 모로코에서 귀금속 프로젝트의 탐사, 평가 및 개발에 중점을 둔 회사로 시가 총액은 약 17 억 7 천만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 모로코의 지그라운더 은광에서 생산 활동을 통해 총 3,748만 CA$의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10.3%
수익 성장 예측: 51.6% p.a.
아야 골드 앤 실버는 지난 3개월 동안 상당한 내부자 매수를 보여줬으며, 이는 회사와 가장 가까운 사람들로부터 강한 신뢰를 받고 있다는 신호입니다. 수익률이 9.3%에서 5%로 하락하고 주주 희석으로 인해 어려운 한 해를 보냈지만, AYA는 수익과 매출이 각각 연간 51.6%와 42.7%로 캐나다 시장을 크게 앞설 것으로 예상되는 등 상당한 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 최근 모로코의 새 공장에서 시운전 활동이 진행 중이며, 이는 공격적인 확장 계획과 잘 맞아떨어져 현재의 재정적 어려움에도 불구하고 향후 수익성을 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 아야 골드 앤 실버 주식의 잠재적 고평가를 지적합니다.
고이지 (TSX:GSY)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 캐나다에서 운영되는 goeasy는 시가 총액 33억1000만 캐나다 달러의 이지홈, 이지파이낸셜, 렌드케어 브랜드를 통해 비프라임 리스 및 대출 서비스를 제공합니다.
운영: 이 회사는 이지홈과 이지파이낸셜 부문을 통해 수익을 창출하며, 리스 서비스에서 1억 5,399만 CA$, 대출 서비스에서 11억 7,000만 CA$의 수익을 올렸습니다.
내부자 소유: 21.5%
수익 성장 전망: 15.8% p.a.
는 연간 32.4%의 증가가 예상되는 캐나다 시장 평균을 크게 상회하는 견고한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 배당금을 충분히 충당하지 못하는 현금 흐름과 운영 현금 흐름으로 감당하기 어려운 부채로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 최근 임원 인사와 지속적인 내부자 매수는 내부의 강한 자신감을 시사하지만, 지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 우려를 불러일으키고 있습니다. 현재 주가는 예상 공정가치보다 37% 낮은 수준에서 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다.
이반회 광산 (TSX:IVN)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 이반회 광산(Ivanhoe Mines Ltd.)은 주로 아프리카에서 광물 및 귀금속의 채굴, 개발 및 탐사에 주력하는 회사로 시가총액은 약 232억5000만 캐나다 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 아프리카에서 광물 및 귀금속의 채굴, 개발, 탐사를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.6%
수익 성장 전망: 연평균 64.7%
이반호 광산은 캐나다 시장 평균을 뛰어넘는 수익이 크게 증가할 것으로 예상되는 등 강력한 성장 전망을 보여주고 있습니다. 미화 100만 달러 미만의 수익을 창출하고 있음에도 불구하고 수익 성장 전망은 연간 83%로 견고하여 일반 시장을 앞지르고 있습니다. 최근 카모아-카쿨라의 3단계 정련소가 예정보다 앞당겨 완공되어 구리 생산 능력이 크게 향상되는 등 운영상의 발전이 있었습니다. 그러나 최근 몇 달간 내부자 매도가 상당하고 적정 추정치를 밑도는 거래가는 투자자의 신뢰에 대한 엇갈린 신호를 시사합니다.
주요 테이크어웨이
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.