2024년 상반기를 마감하면서 캐나다 시장은 견조한 실적을 보이며 회복세를 보였고, 특히 미국 시장에 비해 기술에 대한 노출도가 낮았음에도 불구하고 전통적인 섹터의 수혜를 받았습니다. 이러한 배경은 현재 경제 상황을 고려할 때 균형 잡힌 포트폴리오에서 안정성과 잠재적 인 수익을 모두 제공 할 수있는 배당금을 지급하는 주식을 찾는 투자자들에게 흥미로운 무대를 제공합니다.
캐나다 상위 10개 배당주
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 노바 스코샤 은행 (TSX:BNS) | 6.83% | ★★★★★★ |
| 화이트캡 리소스 (TSX:WCP) | 7.13% | ★★★★★★ |
| 보스턴 피자 로열티 소득 펀드 (TSX:BPF.UN) | 8.43% | ★★★★★☆ |
| Enghouse 시스템 (TSX:ENGH) | 3.37% | ★★★★★☆ |
| 시큐어 에너지 서비스 (TSX:SES) | 3.29% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 왕립 은행 (TSX:RY) | 3.80% | ★★★★★☆ |
| 펌 캐피탈 모기지 투자 (TSX:FC) | 8.89% | ★★★★★☆ |
| 러셀 메탈 (TSX:RUS) | 4.57% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 웨스턴 은행 (TSX :CWB) | 3.16% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 천연 자원 (TSX :CNQ) | 4.22% | ★★★★★☆ |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
케이브로 리넨 (TSX:KBL)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 는 캐나다와 영국에서 운영되며 의료 기관, 호텔 및 기타 상업 조직에 세탁 및 린넨 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 3 억 5492 만 캐나다 달러입니다.
운영: 는 주로 의료 및 호텔 부문에 세탁 및 린넨 서비스를 제공하여 3억 3,033만 달러의 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.5%
캐나다 상위 배당주 대비 낮은 수익률(3.48%)에도 불구하고 지속적인 노력을 반영하여 최근 6월 주당 0.10캐나다달러의 배당금을 선언한 K-Bro Linen은 꾸준한 배당금을 유지하고 있습니다. 이 회사는 73.2%의 지속 가능한 배당성향과 38.5%의 현금 배당률로 배당을 지원하고 있습니다. 또한 최근 수익이 전년 대비 소폭 감소했지만 적극적인 자사주 매입 프로그램을 통해 주주 신뢰를 보여주었으며, 잠재적인 주주 가치 제고를 위해 상당량의 주식을 소각했습니다.
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- K-Bro Linen 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 하락했음을 암시합니다.
캐나다 국립 은행 (TSX:NA)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 캐나다 국립 은행은 국내외 개인, 기업 및 정부를 포함한 다양한 고객에게 다양한 금융 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 37.52 억 캐나다 달러입니다.
운영: 캐나다 국립은행은 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 자산 관리(26억 1,000만 캐나다 달러), 개인 및 상업 은행(43억 3,000만 캐나다 달러), 금융 시장(27억 6,000만 캐나다 달러)과 미국 특수 금융 및 국제 사업에서 총 11억 6,000만 캐나다 달러의 기여를 통해 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 4%
캐나다 국립은행은 지난 10년간 꾸준한 배당금 증가를 보여 왔으며, 최근 2024년 3분기에는 주당 1.10캐나다달러로 인상하여 신뢰성을 입증했습니다. 예상 공정가치보다 41.5% 낮게 거래되고 캐나다 상위 배당사들에 비해 낮은 수익률(3.97%)을 제공하지만, 배당률은 42.5%로 수익으로 충분히 충당할 수 있습니다. 최근 사모 및 주식 공모를 통해 총 10억 캐나다 달러에 달하는 자본을 조달한 것은 향후 재무 유연성을 지원할 수 있지만, 불특정 채무 증권에 대한 120억 캐나다 달러의 상당한 보호예수 등록을 고려할 때 전략적 배분에 대한 의문이 제기됩니다.
- 여기에서 종합 배당 보고서를 통해 내셔널 뱅크 오브 캐나다의 복잡한 상황을 자세히 살펴보세요.
- 최근 평가 보고서를 검토한 결과, 캐나다 국립 은행의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
캐나다 왕립 은행 (TSX:RY)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 시가총액 2,019억 5,000만 캐나다 달러의 캐나다 왕립 은행은 다각화된 금융 서비스 회사로서 전 세계적으로 운영되고 있습니다.
운영: 로열 뱅크 오브 캐나다는 개인 및 상업 은행(209.2억 캐나다 달러), 자산 관리(174.7억 캐나다 달러), 자본 시장(10.7억 캐나다 달러), 보험(59.1억 캐나다 달러) 등 다양한 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
배당 수익률: 3.8%
캐나다왕립은행은 최근 재무 구조를 강화하기 위해 다양한 통화로 총액에 달하는 여러 건의 채권 발행을 진행했습니다. 특히, 10억 유로의 녹색 채권을 발행했으며, 주로 다양한 이자율의 선순위 무담보 채권으로 구성된 118만 7천 달러에서 300만 달러에 이르는 다른 여러 채권 발행을 완료했습니다. 이러한 전략적 움직임은 견고한 자본 기반과 유동성 프로필을 유지하는 데 주력하는 RBC의 노력을 보여줍니다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고 RBC의 배당 수익률은 3.8%로 캐나다 배당금 지급 기업의 상위 4분위인 6.56%에 비해 낮은 수준입니다. 배당금은 현재 50%의 배당성향으로 수익으로 충당되고 있어 지속 가능성을 시사하지만, 동종 업계에 비해 성장에 대한 잠재적 우려를 부각시키고 있습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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