Stock Analysis
ASX200 지수가 눈에 띄는 하락세로 어려운 시기를 보내고 있는 가운데, IT 및 헬스케어와 같은 업종은 긍정적인 움직임으로 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 혼조세는 호주에서 내부자 지분율이 높은 성장 기업에 주목하는 투자자들에게 흥미로운 배경이 되고 있습니다. 이렇게 변동이 심한 시장 상황에서 내부자 소유가 많은 기업은 경영진의 이익과 주주의 이익이 일치하는 경우가 많아 시장 변동성 속에서도 안정성을 제공할 수 있다는 점에서 매력적일 수 있습니다.
호주에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 29.9% |
| 그라티피 (ASX:GTI) | 15.6% | 112.4% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 닥터 케어 애니웨어 그룹 (ASX:DOC) | 28.4% | 96.4% |
| 알파 HPA (ASX:A4N) | 28.3% | 95.9% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.6% | 68.5% |
| 크리소스 (ASX:C79) | 21.4% | 57.5% |
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아래에는 스크린을 통해 필터링된 종목이 나와 있습니다.
에메랄드 리소스 (ASX:EMR)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 에메랄드 리소스 NL은 캄보디아와 호주에서 광물 매장량 탐사 및 개발에 주력하는 회사로 시가 총액은 약 25억 7천만 호주 달러입니다.
운영: 회사의 주요 수익 부문인 3억 3,932만 호주 달러는 광산 운영에서 발생합니다.
내부자 소유권: 18.5%
에메랄드 리소스는 추정 공정 가치보다 71.9% 낮은 가격에 거래되고 있어 성장 지향적인 투자자에게 잠재력이 있는 것으로 보입니다. 이 회사의 매출과 수익은 각각 연간 19.4%와 22.76% 증가할 것으로 예상되어 호주 시장 평균인 5%와 13.7%를 상회할 것으로 전망됩니다. 이러한 유망한 전망에도 불구하고 지난해 주주 희석과 17.9%의 낮은 예상 자기자본 수익률 등이 우려되는 부분입니다. 최근 재무 실적은 전년도에 비해 매출과 순이익이 크게 증가하며 견조한 실적을 보였습니다.
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- 최근 평가 보고서를 검토한 결과, 에메랄드 리소스의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
광물 자원 (ASX:MIN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Mineral Resources Limited는 자회사와 함께 호주, 아시아 및 기타 국제 시장에서 광업 서비스 회사로 활동하고 있으며 시가 총액은 약 15.30억 호주 달러를 자랑합니다.
운영: 이 회사는 리튬(16억 호주 달러), 철광석(25억 호주 달러), 채굴 서비스(28억 호주 달러)에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.6%
Mineral Resources Limited는 매출과 수익이 각각 연간 10.7%, 29.2% 증가하여 호주 시장 평균을 상회할 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 예상 공정가치보다 28.8% 낮은 수준에서 거래되고 있지만, 작년보다 감소한 이익률과 수익으로 충당되지 않는 이자 지급에 대한 우려가 남아 있습니다. 3년 후 예상 자기자본 수익률이 21.7%로 높다는 점은 이러한 어려움 속에서도 잠재적인 상승 여력이 있음을 보여줍니다.
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테크놀로지 원 (ASX:TNE)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: Technology One Limited는 호주 및 국제적으로 통합 엔터프라이즈 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 개발, 마케팅, 판매, 구현 및 지원하는 회사로 시가 총액은 약 58억1000만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 소프트웨어 판매 3억 1,724만 호주 달러, 기업 서비스 8,383만 호주 달러, 컨설팅 서비스 6,813만 호주 달러의 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 12.3%
호주의 소프트웨어 회사인 Technology One Limited는 매출과 수익이 각각 연간 11.3%, 13.77% 증가하여 호주 전체 시장을 능가하는 견고한 성장 전망을 보여주고 있습니다. 업계 평균인 61.1배에 비해 53.1배의 높은 주가수익비율에도 불구하고 32.8%의 견고한 예상 자기자본수익률을 유지하고 있습니다. 최근 재무 실적은 반기 매출이 2억 4,083만 호주 달러, 순이익이 4,800만 호주 달러로 크게 증가하여 지속적인 운영 성공을 반영하고 있습니다.
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- 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, 테크놀로지 원은 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
모든 것 요약
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다른 전략을 고민 중이신가요?
- 아직 애널리스트의 주목을 받지 못했지만 실적이 우수한 소형주 기업을 살펴보세요.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.