Stock Analysis
ASX200이 완만한 하락세를 보이는 가운데 IT와 같은 섹터는 어려움을 겪는 반면 원자재 가격 회복으로 인해 원자재가 상승하면서 투자자들은 시장 역학 관계를 예의주시하고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 지분율이 높은 성장 기업은 독특한 투자 관점을 제공할 수 있으며, 변동이 심한 상황에서 경영진의 이익과 주주의 성과를 긴밀하게 연계할 수 있습니다.
호주에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 바이옴 오스트레일리아 (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 52.2% |
| 카디엑스 (ASX:CDX) | 12.2% | 115.3% |
| 크리소스 (ASX:C79) | 21.3% | 63.5% |
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아래에서는 독점 스크리너에서 가장 인기 있는 몇 가지 종목을 소개합니다.
코브람 에스테이트 올리브 (ASX:CBO)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 코브람 에스테이트 올리브는 호주와 미국에서 사업을 운영하고 있으며 시가총액은 약 7억 3,883만 호주 달러에 달하는 올리브 농장과 제분 전문 식품 및 농업 기업입니다.
운영: 바운더리 벤드 웰니스 부문에서 148만 호주 달러, 미국과 호주에서 올리브 오일 사업을 통해 각각 6,306만 호주 달러와 1억 6,333만 호주 달러의 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 18.4%
내부자 소유 비율이 높은 호주의 성장 기업 코브람 에스테이트 올리브는 몇 가지 어려움에도 불구하고 유망한 재무 궤적을 보여주고 있습니다. 연간 17.5%의 매출 성장률은 호주 전체 시장의 5.3%를 능가하지만, 고성장 기업에서 흔히 볼 수 있는 보다 공격적인 연간 목표인 20%에는 미치지 못합니다. 이 회사는 최근 수익성을 달성했으며 시장 평균인 13%에 비해 32.8%의 견고한 연간 성장률을 예상하면서 수익이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 코브람 에스테이트는 높은 수준의 부채를 관리하고 있어 장기적인 성장과 자본 수익률 유지에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 11.7%의 상대적으로 낮은 예상 자기자본수익률에서 알 수 있듯이 예상됩니다.
세티어 (ASX:CTT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: Cettire Limited는 호주, 미국 및 기타 국제 시장에서 고객에게 서비스를 제공하는 명품 온라인 소매업체로 운영되고 있으며 시가총액은 약 5억1705만 호주달러입니다.
운영: Cettire는 주로 온라인 소매 판매를 통해 5억 8,279만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 28.7%
호주의 전자상거래 소매업체인 Cettire는 수익이 연간 26.7% 증가하여 시장 전망치인 13%를 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 연간 23.6%의 매출 성장률 전망도 시장 예상치인 5.3%를 상회합니다. 이러한 유망한 전망에도 불구하고 최근 회사의 주가는 매우 변동성이 컸고 주주들은 지난 한 해 동안 희석된 주식을 경험했습니다. 또한, 세티어는 예상 공정가치보다 상당히 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
아이페리온엑스 (ASX:IPX)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 아이페리온엑스는 미국의 광물 자산 탐사 및 개발에 주력하는 회사로 시가총액은 약 5억 6079만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 미국에서 광물 자산의 탐사 및 개발에 관여하고 있습니다.
내부자 소유: 15.8%
첨단 티타늄 제조 분야의 떠오르는 리더인 IperionX는 최근 전략적 파트너십과 지분 제공을 통해 시장 입지를 확장하고 있습니다. 특히 라스베이거스 패스너 제조사와 미 육군에 특수 티타늄 부품을 공급하는 중요한 계약을 체결하여 주요 고성능 부문에서 영향력이 커지고 있음을 반영했습니다. 지난해 예상 공정가치보다 상당히 할인된 가격으로 거래되고 주주 희석을 경험했음에도 불구하고 IperionX는 빠른 매출 성장세(연간 76.2%)를 보이고 있으며 3년 이내에 수익성을 확보할 것으로 예상됩니다. 이러한 궤적은 최근 유나이티드 스타즈 홀딩스와의 계약과 같이 방위 및 기술 애플리케이션을 위해 연간 최대 80톤의 티타늄 제품을 공급하기로 한 계약에 의해 더욱 강화되고 있습니다.
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활용하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.