Stock Analysis
ASX200 지수가 최소한의 움직임을 보이고 상품이 다양한 추세를 보이는 등 다소 방향성이 없는 호주 시장 속에서 투자자들은 광범위한 시장 변동에서 눈에 띄는 기회를 계속 찾고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 회사 운영과 미래 전망에 가장 가까운 사람들의 강한 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
호주에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 30.1% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 닥터 케어 애니웨어 그룹 (ASX:DOC) | 28.4% | 96.4% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 85.4% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
| 사이트마인더 (ASX:SDR) | 11.3% | 72.7% |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴봅시다.
보타닉스 제약 (ASX:BOT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 호주에 본사를 둔 Botanix Pharmaceuticals Limited는 시가총액 약 5억 1,980만 호주 달러의 피부과 및 항균 제품의 연구 및 개발에 주력하고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 피부과 및 항균 제품의 연구 개발 활동에서 수익을 창출하며, 총 수익은 약 0.44만 호주 달러입니다.
내부자 소유: 11.4%
수익 성장 예측: 120.4% p.a.
매출 43만 7천 호주 달러의 보타닉스 파마슈티컬스는 큰 폭의 성장을 앞두고 있습니다. 이 회사의 자기자본 수익률은 3년 후 43.9%로 매우 높을 것으로 예상되며, 연간 수익 성장률은 120.89%에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 유망한 수치에도 불구하고, 보타닉스는 1년 미만의 현금 유동성과 최근의 주주 희석과 같은 문제에 직면해 있습니다. 2024년 5월 6일, 회사는 승인을 목전에 두고 있는 소프드라의 상업적 출시 계획에 대해 논의했습니다.
카프리콘 메탈스 (ASX:CMM)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Capricorn Metals Ltd는 금 자산의 평가, 탐사, 개발 및 생산에 중점을 둔 호주 회사로 시가 총액은 약 17억 7천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 카라윈다 부문에서 총 3억 5,694만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 12.3%
수익 성장 예측: 연평균 14.1%
Capricorn Metals는 매출과 수익 성장률이 각각 연간 14.1%와 26.5%로 예측되어 호주 시장을 앞설 것으로 예상됩니다. 최근 내부자 매수 부족과 재무 실적에 영향을 미치는 상당한 일회성 항목에도 불구하고 회사의 자기자본 수익률은 3년 만에 최고치인 30.6%에 달할 것으로 예상됩니다. 그러나 이익률이 작년의 25.4%에서 5.2%로 감소하면서 도전에 직면해 있습니다.
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테크놀로지 원 (ASX:TNE)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: Technology One Limited는 국내외에서 통합 엔터프라이즈 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 개발, 마케팅, 판매, 구현 및 지원하는 호주 회사로 시가 총액은 59억 7000만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 소프트웨어 판매 3억 1724만 호주 달러, 기업 서비스 8383만 호주 달러, 컨설팅 서비스 6813만 호주 달러의 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유권: 12.3%
매출 성장 예측: 연평균 11.1%
호주의 소프트웨어 회사인 Technology One은 내부자 소유 구조가 성장 스토리를 뒷받침하는 가능성을 보여줍니다. 이 회사의 매출과 수익은 각각 연간 11.1%와 14.3%로 성장할 것으로 예상되어 호주 전체 시장 성장률인 5.4%와 13.7%를 상회할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장세는 견조하지만 20% 이상의 고성장 벤치마크에는 미치지 못합니다. 반기 매출이 전년 대비 2억 1,010만 호주달러에서 2억 4,483만 호주달러로 증가하고 순이익이 4,128만 호주달러에서 4,800만 호주달러로 증가한 최근 재무 실적은 이러한 추세를 뒷받침합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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About ASX:BOT
Botanix Pharmaceuticals
Engages in the research and development of dermatology and antimicrobial products in Australia and the United States.
