호주 시장이 ASX200 지수의 상승과 다양한 글로벌 경제 신호로 활기를 띠면서 투자자들은 현지 상황을 예의주시하고 있습니다. 이러한 맥락에서 성장 기업에서 내부자 소유권의 중요성을 이해하는 것은 장기적인 성공에 대한 회사를 가장 잘 아는 사람들의 깊은 헌신을 반영하는 경우가 많기 때문에 특히 중요할 수 있습니다.
호주에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 30.1% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
| DUG 테크놀로지 (ASX:DUG) | 28.1% | 43.2% |
| 카디엑스 (ASX:CDX) | 12.2% | 115.3% |
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다음은 스크리너에서 선정한 종목 중 몇 가지를 소개합니다.
카프리콘 메탈스 (ASX:CMM)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Capricorn Metals Ltd는 금 자산의 평가, 탐사, 개발 및 생산에 중점을 둔 호주 회사로 시가 총액은 약 18억 3천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 카라윈다 부문에서 창출되며, 총 3억 5,694만 호주 달러에 달합니다.
내부자 소유권: 12.3%
수익 성장 예측: 26.5% p.a.
지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도에도 불구하고 Capricorn Metals는 유망한 성장 전망을 보여주고 있습니다. 3년 후 자기자본 수익률은 30.6%에 달할 것으로 예상되며, 이는 호주 시장 전체에 대한 예측치를 상회하는 수치입니다. 매출과 수익도 각각 연평균 14.1%와 26.5%로 시장 평균인 5.5%와 13.8%를 훨씬 상회하는 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 하지만 최근의 재무 실적은 대규모 일회성 항목의 영향을 받아 긍정적인 전망을 다소 약화시켰습니다.
- 수익 성장 보고서에서 Capricorn Metals의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
- 밸류에이션 보고서에 따르면 Capricorn Metals의 주가가 비싼 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
플라이트 센터 트래블 그룹 (ASX:FLT)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 플라이트 센터 트래블 그룹은 호주, 뉴질랜드, 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아를 포함한 여러 지역에서 레저 및 기업 부문에 서비스를 제공하는 여행 소매업체로 운영되며 시가 총액은 약 43억 6천만 호주 달러입니다.
운영: 주로 레저 및 기업 여행 서비스를 통해 수익을 창출하며, 레저 부문에서 12억 8,000만 호주 달러, 기업 부문에서 10억 6,000만 호주 달러의 수익을 올리고 있습니다.
내부자 소유: 13.3%
수익 성장 전망: 연평균 18.8%
내부자 소유가 상당한 플라이트 센터 트래블 그룹은 추정 공정가치보다 20.9% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다. 이 회사는 최근 수익을 창출하고 있으며, 수익이 연간 18.8% 증가하여 호주 시장의 예상치인 13.8%를 상회할 것으로 예상되는 등 탄탄한 재무 성장을 경험하고 있습니다. 또한, 플라이트 센터의 예상 매출 성장률은 연간 9.7%로 전국 평균인 5.5%를 상회할 것으로 예상됩니다. 자기자본 수익률도 3년 후 21.7%로 상당히 높을 것으로 예상됩니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 플라이트 센터 트래블 그룹 주식이 시장에서 저평가되어 있을 가능성이 있다는 점을 지적합니다.
광물 자원 (ASX:MIN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 미네랄 리소스는 호주, 아시아 및 국제적으로 운영되는 광업 서비스 회사로 시가 총액은 약 117억 7000만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 리튬(16억 호주 달러), 철광석(25억 호주 달러), 채굴 서비스(28억 호주 달러)에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.6%
수익 성장 전망: 25.4% p.a.
광물자원은 추정 공정가치보다 16.9% 낮은 가격에 거래되고 있지만, 수익이 연간 25.4% 증가하여 호주 시장 평균인 13.8%를 상회할 것으로 예상되는 유망한 성장 궤도를 보이고 있습니다. 올해 수익률은 작년에 비해 낮아졌지만, 이 회사의 매출은 연간 12.5% 증가하여 호주 시장 평균인 5.5%를 상회할 것으로 예상됩니다. 하지만 이자 지급을 충분히 충당하지 못하는 수익으로 인해 재무 상태는 어려움을 겪고 있습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 Mineral Resources 주식의 잠재적 고평가를 지적합니다.
주요 테이크어웨이
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Mineral Resources 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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