Stock Analysis
최근 거래 세션에서 ASX200 지수가 상승과 하락을 반복하는 등 변동성이 큰 호주 시장 속에서 투자자들은 다양한 섹터의 실적과 글로벌 경제 신호를 탐색하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유의 중요성을 이해하는 것은 불확실한 시기에 회복력과 잠재적 성장 기회를 제공할 수 있는 성장 기업을 식별하는 데 중요할 수 있습니다.
호주에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 30.1% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 62.8% |
| 아르고시 미네랄 (ASX:AGY) | 14.5% | 129.6% |
| 크리소스 (ASX:C79) | 21.4% | 63.5% |
여기를 클릭하여 내부자 지분율이 높은 빠르게 성장하는 ASX 기업 스크리너에서 90개 종목의 전체 목록을 확인하세요.
아래에는 스크린을 통해 필터링된 종목이 나와 있습니다.
크리소스 (ASX:C79)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 크리소스 코퍼레이션은 채굴 기술 개발 및 공급에 주력하는 회사로 시가총액은 약 6억 5535만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 채굴 서비스에서 수익을 창출하며 총 3,424만 호주 달러의 수익을 올립니다.
내부자 소유: 21.4%
크리소스 코퍼레이션은 매출이 연간 35.3% 증가하여 호주 시장 평균인 5.5%를 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 지난 한 해 동안 일부 내부자 매도 및 주주 희석에도 불구하고 최근 내부자가 매도한 주식보다 매수한 주식이 더 많았습니다. 애널리스트들은 크리소스의 주가가 31.1%까지 크게 상승할 것으로 예상하고 있으며, 연간 63.48%의 수익 성장을 통해 3년 이내에 흑자 전환할 것으로 전망하고 있습니다.
카프리콘 메탈스 (ASX:CMM)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Capricorn Metals Ltd는 금 자산의 평가, 탐사, 개발 및 생산에 중점을 둔 호주 회사로 시가 총액은 약 18억 6천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 카라윈다 부문에서 총 3억 5,694만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 12.3%
Capricorn Metals는 연간 14.3%의 완만한 매출 성장률을 보이며 호주 시장 평균인 5.5%를 상회합니다. 작년에 비해 수익 마진이 감소하고 최근 내부자 매도가 많았음에도 불구하고 수익은 연간 26.5% 급증하여 시장 전망치인 13.7%를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 자기자본수익률도 3년 후 30.9%로 견조할 것으로 예상되며, 이는 현재의 어려움에도 불구하고 상당한 재무 개선의 잠재력을 반영하는 것입니다.
- 여기에서 미래 성장 보고서 전문을 자세히 살펴보고 Capricorn Metals에 대해 더 자세히 알아보세요.
- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 Capricorn Metals 주식의 잠재적 고평가를 지적합니다.
테크놀로지 원 (ASX:TNE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Technology One Limited는 호주 및 국제적으로 운영되는 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션 제공 업체로 시가 총액은 약 60억 1천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 3억 1724만 호주 달러의 소프트웨어 판매, 8383만 호주 달러의 기업 서비스, 총 6813만 호주 달러의 컨설팅 서비스 등 세 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 12.3%
테크놀로지원은 2024년 상반기에 매출이 2억 4,483만 호주 달러로 증가하고 순이익이 4,800만 호주 달러로 증가하는 등 견고한 재무 성장을 보여주었습니다. 주가수익비율은 54.9배로 업계 평균보다 낮지만, 수익 성장률은 연간 14.3%로 예상되는 호주 시장 평균을 상회할 것으로 전망됩니다. 그러나 연간 11.1%의 매출 성장률은 20%가 넘는 보다 공격적인 시장 벤치마크에 비해서는 뒤쳐져 있습니다. 이 회사는 높은 내부자 소유권을 유지하고 있지만 최근 몇 달 동안 내부자 매수 또는 매도 활동이 많지 않습니다.
- 여기를 클릭하여 자세한 분석 미래 성장 보고서를 통해 Technology One의 뉘앙스를 알아보세요.
- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 테크놀로지 원은 고평가되어 있을 수 있습니다.
아이디어를 행동으로 전환
- 여기에서 클릭 한 번으로 내부자 소유가 높은 빠르게 성장하는 ASX 기업 스크리너에서 90개의 숨겨진 보석을 찾아보세요.
- 이러한 회사 중 한 곳 이상의 주주이신가요? Simply Wall St에 포트폴리오를 추가하여 중요한 주식 동향에 대한 적시 알림을 받아 놓치는 일이 없도록 하세요.
- 전 세계 시장에 대한 전문가 수준의 분석을 무료로 제공하는 Simply Wall St를 사용하여 현명한 투자자 커뮤니티에 가입하세요.
새로운 관점을 찾고 계신가요?
- 아직 애널리스트의 주목을 받지 못한 실적이 우수한 소형주 기업을 살펴보세요.
- 잠재적인 시장 변동성을 극복할 수 있도록 안정적인 수입원을 제공하는 견실한 배당 지급 업체 로 포트폴리오를 다각화하세요.
- 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.