Stock Analysis
최근 호주 주식시장은 지난주 1.1%, 작년 한 해 동안 9.4% 상승하는 등 견조한 실적을 보였으며, 연간 수익이 14% 증가할 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 이러한 맥락에서 고수익 배당주는 성장하는 시장에서 소득과 잠재적 자본 가치 상승을 모두 원하는 투자자에게 특히 매력적일 수 있습니다.
호주 상위 10개 배당주
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 린제이 오스트레일리아 (ASX:LAU) | 6.38% | ★★★★★☆ |
| 피듀시안 그룹 (ASX:FID) | 4.01% | ★★★★★☆ |
| 닉 스칼리 (ASX:NCK) | 5.07% | ★★★★★☆ |
| 이저 자동차 (ASX :APE) | 7.09% | ★★★★★☆ |
| 센츄리아 캐피탈 그룹 (ASX :CNI) | 6.61% | ★★★★★☆ |
| 차터 홀 그룹 (ASX:CHC) | 3.44% | ★★★★★☆ |
| 프리미어 인베스트먼트 (ASX:PMV) | 4.67% | ★★★★★☆ |
| 포테스큐 (ASX:FMG) | 7.44% | ★★★★★☆ |
| 다각화 유나이티드 인베스트먼트 (ASX :DUI) | 3.17% | ★★★★★☆ |
| 호주 유나이티드 인베스트먼트 (ASX :AUI) | 3.59% | ★★★★☆☆ |
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아래에서 독점 스크리너에서 가장 좋아하는 몇 가지를 조명합니다.
NIB 홀딩스 (ASX:NHF)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 닙 홀딩스는 호주와 뉴질랜드 거주자, 유학생, 방문객을 위한 개인 건강 보험의 인수자 및 유통업체로 운영되며 시가총액은 약 34억 6천만 호주 달러입니다.
운영: NIB 홀딩스는 주로 호주 거주자 건강 보험(25억 5천만 호주 달러)을 통해 수익을 창출하며, 뉴질랜드 보험(3억 5천1백90만 호주 달러), NIB 여행(1억 9백10만 호주 달러), 국제(인바운드) 건강 보험(1억 7천3백20만 호주 달러)이 그 뒤를 잇고 있습니다.
배당 수익률: 4.2%
Nib Holdings의 최근 재무 실적에 따르면 순이익은 전년 대비 8,920만 호주 달러에서 1억 640만 호주 달러로 증가했으며 주당 순이익은 0.19 호주 달러에서 0.22 호주 달러로 증가했습니다. 이러한 성장에도 불구하고 회사의 배당금 내역은 변동성이 크고 수익률이 4.2%로 낮아 호주 최고 배당금 지급 업체인 6.33%에 비해 실적이 저조한 편입니다. 배당금은 수익과 현금흐름 모두에 잘 충당되고 있으며, 배당성향은 각각 67.5%와 57.9%로 과거 배당금 증가율과 신뢰성에서 불일치가 있었음에도 불구하고 지속 가능성을 시사합니다.
QBE 보험 그룹 (ASX:QBE)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: QBE 보험 그룹은 호주 태평양 및 북미 지역에서 일반 보험 및 재보험 위험을 인수하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 271억2000만 호주달러입니다.
운영: QBE Insurance Group Limited는 주로 세 가지 지역에서 수익을 창출합니다: 북미(111억 2천만 호주 달러), 국제(95억 6천만 호주 달러), 호주 태평양(59억 7천만 호주 달러).
배당 수익률: 3.3%
QBE 보험 그룹의 배당금 프로필은 최근의 인상에도 불구하고 불안정한 실적과 함께 변동이 심한 모습을 보이고 있습니다. 현재 예상 공정 가치보다 59.5% 낮은 가격에 거래되고 있는 이 회사의 배당 수익률은 3.31%로 호주 상위 배당사보다 낮습니다. 그러나 배당금은 각각 48.3%와 44.7%의 배당 성향으로 수익과 현금 흐름에 의해 지속적으로 충당되고 있습니다. 최근 기업 가이던스에 따르면 24 회계연도에는 보험료 인상에 힘입어 보험료가 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 이 배당 보고서에서 QBE 보험 그룹 주식 분석에 대한 종합적인 인사이트를 확인하세요.
- 당사의 밸류에이션 보고서에 따르면 QBE 보험 그룹의 주가가 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
쌀 재배자 (ASX:SGLLV)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 호주증권거래소(ASX)에서 SGLLV로 거래되는 라이스그로워스는 호주와 해외에서 사업을 운영하는 쌀 식품 회사로 시가총액은 약 4억6029만 호주달러에 달합니다.
운영: 라이스그로워스는 몇 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 리비아나(2억 1,912만 호주 달러), 콥 라이스(2억 5,352만 호주 달러), 라이스 푸드(1억 1,593만 호주 달러), 라이스 풀(4억 8,700만 호주 달러), 인터내셔널 라이스(8억 2,154만 호주 달러) 등 여러 부문에서 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 7.7%
라이스그로우는 지난 5년간 매년 16.2%의 수익 성장을 기록했지만, 9년간의 배당금 역사 동안 배당금이 꾸준히 증가하지 않는 등 변동성과 일관성이 없는 배당금 내역이 특징입니다. 그럼에도 불구하고 배당 수익률은 7.69%로 호주 시장 평균인 6.33%를 훨씬 상회하는 경쟁력 있는 수준입니다. 배당금은 43.1%의 현금 배당률과 53.9%의 이익 배당률에 힘입어 재정적으로 지속 가능하며, 이는 수익과 현금흐름 모두에서 좋은 커버리지를 나타냅니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 라이스그로더스 주식의 잠재적 저평가를 지적합니다.
실현하기
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- 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 심플리 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.