Stock Analysis
새 회계연도 시작과 함께 ASX200이 약간의 하락세를 보이고 특히 IT 섹터에 대한 압박이 커지면서 투자자들은 보다 탄력적인 투자 기회를 찾을 수 있습니다. 다양한 섹터의 실적과 경기 부양책이 원자재 및 에너지 주식에 영향을 미치는 가운데 호주 커먼웰스 은행과 같은 배당금 지급 주식은 불확실한 시기에 어느 정도의 안정성과 잠재적 수입을 제공할 수 있습니다.
호주 상위 10개 배당주
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 콜린스 푸드 (ASX:CKF) | 3.11% | ★★★★★☆ |
| 린제이 오스트레일리아 (ASX:LAU) | 6.59% | ★★★★★☆ |
| 닉 스칼리 (ASX :NCK) | 5.22% | ★★★★★☆ |
| 피듀시안 그룹 (ASX:FID) | 4.02% | ★★★★★☆ |
| 포테스큐 (ASX:FMG) | 9.17% | ★★★★★☆ |
| 센츄리아 캐피탈 그룹 (ASX :CNI) | 7.12% | ★★★★★☆ |
| 이거스 오토모티브 (ASX:APE) | 7.09% | ★★★★★☆ |
| 프리미어 인베스트먼트 (ASX:PMV) | 4.49% | ★★★★★☆ |
| 차터 홀 그룹 (ASX:CHC) | 3.92% | ★★★★★☆ |
| 다각화 유나이티드 인베스트먼트 (ASX :DUI) | 3.17% | ★★★★★☆ |
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전문 스크리너에서 몇 가지 주옥같은 종목을 찾아보겠습니다.
호주 커먼웰스 은행 (ASX:CBA)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 호주, 뉴질랜드 및 국제적으로 운영되는 커먼웰스 뱅크 오브 오스트레일리아는 다양한 금융 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 2110억 3000만 호주 달러입니다.
운영: 호주 커먼웰스 은행은 뉴질랜드(29억 7천만 호주 달러), 비즈니스 뱅킹(85억 4천만 호주 달러), 기관 뱅킹 및 시장(25억 8천만 호주 달러), Bankwest를 포함한 소매 뱅킹 서비스(117억 7천만 호주 달러) 등 여러 부문에서 수익을 창출하고 있습니다.
배당 수익률: 3.6%
호주 커먼웰스 은행의 현재 배당 커버리지는 적절하며, 수익으로 배당금의 78.1%를 충당하고 3년 후에도 77.6%로 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 그러나 배당 수익률 3.61%는 호주 시장의 상위 사분위수 벤치마크인 6.56%보다 낮은 수준입니다. 지난 10년간 배당금을 늘려왔지만, 같은 기간 동안 배당금 지급은 변동성과 불안정성을 보였습니다. 최근 CBA는 재무 기반을 강화하기 위해 다양한 채권을 발행하는 등 채권 시장에서도 활발히 활동하고 있습니다.
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린제이 오스트레일리아 (ASX:LAU)
간단히 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 린제이 오스트레일리아 리미티드는 호주에서 운영되며 주로 식품 가공, 식품 서비스, 신선 농산물 및 원예와 같은 부문에 통합 운송, 물류 및 농촌 공급 서비스를 제공하며 시가 총액은 A $ 284.31 백만입니다.
운영: 린제이 오스트레일리아 리미티드는 주로 운송 및 농촌 부문을 통해 수익을 창출하며, 운송 서비스에서 5억 7138만 호주 달러, 농촌 공급에서 1억 5873만 호주 달러의 수익을 올렸습니다.
배당 수익률: 6.6%
린제이 오스트레일리아는 6.59%의 배당 수익률을 제공하여 호주 배당금 지급 업체 중 상위 25%에 속합니다. 배당금 비율은 43.7%, 현금 배당 비율은 38.9%로 배당금 지급이 잘 이루어지고 있습니다. 지난해 수익은 50.3% 증가했지만, 지난 10년간의 배당금 내역은 불안정하고 신뢰할 수 없는 모습을 보여 10년 동안의 전반적인 증가에도 불구하고 배당금 지급의 변동성을 반영하고 있습니다. 현재 린데이 오스트레일리아는 추정 공정가치보다 8.8% 낮은 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
쌀 재배자 (ASX:SGLLV)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 라이스그로워스는 호주, 뉴질랜드, 태평양 제도, 중동 및 미국에서 사업을 운영하는 글로벌 쌀 식품 회사로 시가 총액은 약 5억 842만 호주 달러입니다.
운영: 라이스그로워스는 리비아나(2억 2201만 호주 달러), 캅 라이스(2억 5275만 호주 달러), 라이스 푸드(1억 2103만 호주 달러), 라이스 풀(4억 9811만 호주 달러), 인터내셔널 라이스(8억 9430만 호주 달러) 등 다양한 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
배당 수익률: 7.0%
예상 공정 가치보다 49.6% 낮은 가격에 거래되는 라이스그로워스 리미티드는 6.98%의 배당 수익률을 제공하며, 호주 배당금 지급 기업 중 상위 4분위권에 속합니다. 지난 5년간 연평균 20.5%의 견조한 수익 성장과 수익(배당 성향: 56.4%)과 현금 흐름(현금 배당 성향: 44%)으로 배당금을 잘 충당하고 있지만, 9년간의 배당금 지급 기간 동안 불안정한 배당금 지급으로 인해 배당 내역이 불안정했습니다. 최근 재무 실적에 따르면 2024 회계연도 매출은 18억 7000만 호주 달러, 순이익은 6314만 호주 달러로 증가하여 성장을 위한 전략적 인수 가능성을 뒷받침하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.