ASX200 지수가 2주 만에 최저치를 기록하고 대부분의 업종이 침체를 겪는 등 호주 시장이 전반적으로 하락하는 가운데, 일부 기업은 애널리스트와 투자자 모두의 관심을 끌었습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 내부자가 회사의 미래에 대한 깊은 헌신을 가지고 있어 잠재적으로 주주의 이익과 밀접하게 일치할 수 있기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
호주에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 하츠헤드 리소스 (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| 세티어 (ASX:CTT) | 28.7% | 29.9% |
| 그라티피 (ASX:GTI) | 15.6% | 112.4% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 닥터 케어 애니웨어 그룹 (ASX:DOC) | 28.4% | 96.4% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 85.4% |
| 보타닉스 제약 (ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴 보겠습니다.
플라이트 센터 트래블 그룹 (ASX:FLT)
단순한 월스트리트 성장률: ★★★★☆☆
개요: 플라이트 센터 트래블 그룹은 호주, 뉴질랜드, 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아를 포함한 다양한 지역에서 레저 및 기업 부문에 서비스를 제공하는 여행 소매 업체로 운영되며 시가 총액은 42억 6천만 호주 달러입니다.
운영: 레저 부문에서 12억 8,000만 호주 달러, 기업 여행 서비스 부문에서 10억 6,000만 호주 달러의 수익을 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 13.3%
자기자본 수익률 예측: 22%(2026년 예상)
현재 예상 공정가치보다 21.4% 낮은 A$21.4에 거래되고 있는 플라이트 센터 트래블 그룹은 최근 유망한 재무적 발전을 보이고 있습니다. 올해 수익성이 개선되었으며, 수익은 연간 18.98%, 매출은 호주 시장 평균인 5.3%를 상회하는 연간 9.7% 증가할 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 또한 플라이트 센터의 예상 자기자본수익률은 21.7%로 높을 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 추세에도 불구하고 지난 3개월 동안 내부자 매수 또는 매도는 크게 발생하지 않았습니다.
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SiteMinder (ASX:SDR)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 시가총액 13억1000만 호주달러의 사이트마인더는 호주 및 전 세계 숙박업체를 위한 온라인 고객 확보 플랫폼과 상거래 솔루션을 개발, 마케팅 및 판매하는 기업입니다.
운영: 이 회사는 주로 소프트웨어 및 프로그래밍 서비스에서 1억 7,170만 호주 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.3%
자기자본 수익률 예측: 25%(2026년 예상)
최근 S&P/ASX 200 지수에 편입된 SiteMinder는 연간 수익이 72.7% 급증할 것으로 예상되는 등 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다. 지난 5년 동안 수익은 매년 14.9%씩 성장했습니다. 3년 이내에 흑자로 전환할 것으로 예상되는 SiteMinder의 예상 자기자본 수익률은 24.9%에 달합니다. 또한, 연간 19.7%의 매출 성장률은 호주 시장 평균인 5.3%를 상회할 것으로 예상됩니다. 현재 공정가치 추정치보다 45.7% 낮은 A$45.7에 거래되고 있습니다.
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테크놀로지 원 (ASX:TNE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: Technology One Limited는 포괄적인 비즈니스 솔루션을 제공하는 엔터프라이즈 소프트웨어 회사로 호주와 해외에서 운영되며 시가 총액은 약 59억 4,000만 호주 달러입니다.
운영: 회사의 수익은 주로 세 가지 부문에서 발생합니다: 소프트웨어(3억 1,724만 호주 달러), 기업(8,383만 호주 달러), 컨설팅(6,813만 호주 달러)입니다.
내부자 소유권: 12.3%
자기자본 수익률 전망: 33%(2027년 예상)
호주의 소프트웨어 회사인 Technology One은 수익이 연간 14.3% 증가하여 일반 시장의 13.8%를 상회할 것으로 예상됩니다. 업계 평균인 60.9배에 비해 53.5배의 높은 주가수익비율에도 불구하고 최근 내부자 거래 활동은 미미했습니다. 이 회사는 반기 매출이 2억 4,083만 호주 달러, 순이익이 4,800만 호주 달러로 크게 증가하여 수익과 매출 모두 연간 11.1%로 전망되는 탄탄한 재무 실적을 기록했습니다.
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- 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, 테크놀로지 원은 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
주요 테이크아웃
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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