ユナイテッド・パーセル・サービスユナイテッド・パーセル・サービスが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

ユナイテッド・パーセル・サービス（NYSE:UPS）にとって悲しい一週間であった。 売上高は予想通り220億米ドルであったが、法定一株当たり利益はアナリストの予想を16％下回る1.65米ドルであった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を受けて、ユナイテッド・パーセル・サービスのアナリスト26名は、2024年の収益を923億米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.1%の収益改善となる。 一株当たり利益は18％拡大し、7.23米ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を928億米ドル、一株当たり利益（EPS）を8.09米ドルと予想していた。 今回の決算を受けてアナリストは弱気に転じたようだ。収益予想に変更はなかったが、EPS予想には実質的な引き下げがあった。

コンセンサス目標株価が7.7％下落し149米ドルとなったことは驚きかもしれない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なユナイテッド・パーセル・サービスのアナリストの目標株価は1株当たり190米ドルで、最も悲観的なアナリストは100.00米ドルとしている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

より大きな視点から、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で6.2％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率5.3％の成長と同じである。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率5.2％の増収を予測していることがわかる。 ユナイテッド・パーセル・サービスの収益成長は現在の軌道を継続すると予想されるものの、業界そのものと同程度の成長しか見込めないことは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 また、アナリストは売上高予想を再確認し、同社は業界全体と同程度の成長率になると予測した。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げた。これは、今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 ユナイテッド・パーセル・サービスの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 ユナイテッド・パーセル・サービスの注意すべき3つの警告サインを 発見した。

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