アプライド・オプトエレクトロニクス(NASDAQ:AAOI)の株価が38%上昇した後、レーダーの下を飛んでいない。

アプライド・オプトエレクトロニクス(NASDAQ:AAOI)の株主は、株価が先月38％上昇したことを喜んでいるに違いない。 この30日間で、年間上昇率は40%に達した。

米国通信業界の半数近くがPER（株価純資産倍率）1.5倍を下回っている中で、株価が急騰しているのだから、PER3.3倍のアプライド・オプトエレクトロニクスは研究する価値のない銘柄かもしれない。 とはいえ、P/Sが高いことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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アプライドオプトエレクトロニクスの業績推移

アプライドオプトエレクトロニクスは、ここ数年、他社を凌駕する収益成長で比較的好調に推移している。 P/Sが高いのは、投資家がこの好調な収益が続くと考えているからだろう。 そうでなければ、特に理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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アプライドオプトエレクトロニクスの収益成長率は？

アプライドオプトエレクトロニクスのP/Sレシオは、堅実な成長を遂げ、重要な点として業界より優れた業績を上げると予想される企業にとって典型的なものでしょう。

振り返ってみると、昨年は同社の売上高が15%増加した。 直近の3年間でも、短期的な業績にいくらか助けられ、全体として18％の増収となっている。 したがって、最近の収益成長は同社にとって立派なものであったと言える。

見通しに目を向けると、同社に注目している5人のアナリストの予測では、来年は113％の成長が見込まれる。 業界の予想が9.6%にとどまる中、同社はより強力な収益結果をもたらす位置にある。

この情報により、アプライド・オプトエレクトロニクスが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由が分かる。 投資家の多くは、アプライド・オプトエレクトロニクスの将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

要点

アプライドオプトエレクトロニクス株は北方向に大きく踏み出したが、その結果P/Sが上昇している。 一般的に、私たちは株価売上高倍率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

予想通り、アプライド・オプトエレクトロニクスのアナリスト予想を調べたところ、同社の優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが分かった。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性がかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 アナリストの予想がよほど的外れでない限り、この好調な収益見通しによって株価は上昇を続けるだろう。

パレードに水を差すようで恐縮だが、アプライド・オプトエレクトロニクスの警戒すべき兆候を2つ見つけた。

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