Ulta Beauty, Inc. (NASDAQ:ULTA)の株価に不愉快なサプライズが待ち受けているかもしれない。

Ulta Beauty, Inc. （NASDAQ:ULTA）の株価収益率（PER）16.6倍は、PERの中央値が約18倍である米国の市場と比較すると、かなり「中道」であると言えなくもない。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

Ulta Beautyの最近の収益成長は市場並みである。 多くの人が平凡な業績が続くと予想しており、それがPERを抑えているようだ。 もしそうなら、少なくとも既存株主は現在の株価で眠れなくなることはないだろう。

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Ulta Beautyに成長はあるか？

PERを正当化するためには、Ulta Beautyは市場並みの成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は一昨年とほぼ同じ数字を同社のボトムラインにもたらした。 しかし、その前の数年間は好調であったため、過去3年間でEPSを合計65％成長させることができた。 従って、最近の利益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

同社を担当するアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率3.4％上昇すると予想されている。 一方、他の市場では年率11％の拡大が予想されており、その方が魅力的であることがわかる。

この情報により、アルタ・ビューティが市場とかなり類似したPERで取引されていることは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 このレベルの利益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、この価格を維持するのは難しいだろう。

Ulta BeautyのPERから何がわかるか？

株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

Ulta Beautyのアナリスト予想を検証したところ、業績見通しが劣っていても、PERにそれほど影響を与えていないことがわかりました。 業績見通しが弱く、市場よりも成長が鈍化している場合、株価が下落し、PERが低下するリスクがあると考えられる。 このような状況が改善されない限り、この株価を妥当と考えるのは難しい。

また、Ulta Beautyに考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

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