業績不振がエントラーダ・セラピューティクス社（NASDAQ:TRDA）の27％値下がりを牽引

一部の株主を悩ませているのは、エントラーダ・セラピューティクス社（NASDAQ:TRDA）の株価がここ1ヶ月で27％も大幅に下落していることだ。 過去30日間の下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は42％下落した。

これだけ大きく株価を下げたエントラーダ・セラピューティクスは、株価売上高倍率（または「P/S」）が1.4倍であることから、現時点では強力な買い場に見えるかもしれない。米国のバイオテクノロジー業界のほぼ半数の企業のP/S倍率が8.8倍以上であり、P/S倍率が46倍を超えることさえ珍しいことではないことを考えれば。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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エントラーダ・セラピューティクスの業績推移

最近の収益の伸びは他社に劣り、Entrada Therapeuticsは比較的低迷している。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの乏しい収益実績がこれ以上良くならないと考えているからだろう。 まだ同社が好きなら、収益がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

エントラーダ・セラピューティクスのP/Sレシオは、非常に低い成長、あるいは収益の減少が予想され、重要な点として、業界よりもはるかに悪い業績を上げると予想される企業の典型的なものでしょう。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は63％という驚異的な伸びを記録している。 しかし、長期的な業績はそれほど好調ではなく、3年間の収益成長率は全体として比較的存在感がない。 従って、株主は不安定な中期的成長率に過度の満足はしていないだろう。

同社を担当している6人のアナリストによれば、今後3年間は毎年44％ずつ収益が減少し、低迷が予想されている。 業界が毎年170％の成長を遂げると予測されている中で、これは残念な結果だ。

これを考慮すれば、エントラーダ・セラピューティックスのP/Sが他社の大半を下回るのも理解できる。 とはいえ、収益が逆行する中、P/Sがまだ底値に達している保証はない。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この価格を維持するだけでも難しいかもしれない。

要点

崖から落ちそうになったエントラーダ・セラピューティクスの株価は、P/Sも大きく引き下げている。 PERの威力は主にバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

収益予測が業界の他の企業より劣っているため、エントラーダ・セラピューティックスのP/Sが低いのは当然だ。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 重要な変化がない限り、株価が急激に上昇する状況は想定しにくい。

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