リプレイゲン・コーポレーションが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

ご存知の通り、リプリジェン・コーポレーション（NASDAQ:RGEN）は先日、第1四半期の決算を発表した。 一株当たり法定利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を47％ほど下回る0.04米ドルとなったが、売上高はほぼアナリスト予想通りの1億5,100万米ドルとまずまずであった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがリプリジェンに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをお知らせしたい。

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最新決算を考慮し、リプリゲンのアナリスト11名による現在のコンセンサスは、2024年の収益6億3,820万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の収益から5.1％の満足のいく増加である。 一株当たり利益は107％増の0.55米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を6億3,780万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.53米ドルと予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはリプリゲンの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価は205米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎないため、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 最も楽観的なリプリジェンのアナリストの目標株価は225米ドル、最も悲観的なアナリストは170米ドルである。 それでも、比較的近い予想が並んでいることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているようで、リプリゲンが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。

より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測に対してどのように評価されるかを見ることです。 2024年末までの年率6.8％という予測は、過去5年間の年率23％の成長を大きく下回っている。 アナリストのカバレッジがある同業他社は、年率6.5％の収益成長が見込まれている。 つまり、リプリゲンの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてRepligenに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは2026年までの予測を複数のリプリジェンアナリストから得ています。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、我々は あなたが 注意すべき リプリゲンの3つの警告サインを 発見しました。

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