アイテオス・セラピューティクス社(NASDAQ:ITOS)の第3四半期決算：アナリストの来期予想は以下の通り。

iTeosセラピューティクス社（NASDAQ:ITOS）の株主は、最新の四半期決算後の1週間で株価が7.8％下落し、8.46米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 この結果を受け、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新決算後、iTeos Therapeuticsのアナリスト5名のコンセンサスは、2025年の売上高を748万米ドルと予想しており、これは前年実績と比較して79%のストレスのある減収を反映している。 一株当たり損失は爆発的に増加し、4.54米ドルに達すると予想されている。 この最新報告以前は、コンセンサスは収益740万米ドル、一株当たり損失5.36米ドルを予想していた。 収益予想はほぼ据え置かれたものの、アナリストが数字をアップグレードし、特に1株当たり損失を削減したことで、センチメントは改善したようだ。

コンセンサス目標株価の34.50米ドルには大きな変更はなく、損失予想の減少は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なiTeos Therapeuticsのアナリストの目標株価は47.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは22.00米ドルとしている。 これはかなり広範な予想であり、アナリストがこの事業について幅広い可能性のある結果を予想していることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 これらの予測は、収益が減速することを示唆しており、2025年末までに年率71％の減少が予測されている。これは、過去5年間の年間成長率12％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率22％の収益成長が見込まれている。 iTeosセラピューティックスの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を再確認したことである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界よりも業績が悪化すると示唆されている。 コンセンサス目標株価は34.50米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、2026年までのアイテオス・セラピューティクスに関するアナリストの予測をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はあります。 私たちは、 iTeos Therapeuticsの 2つの警告サインを特定しました 。

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