ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ:ADMA)の株価が25%上昇、投資家の悲観的な見方が予想より少なかったため

ADMA Biologics, Inc.(NASDAQ:ADMA)の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、過去30日間で25％の上昇を記録し、勢いを増している。 先月は、昨年1年間の271％という大幅上昇の頂点に立った。

株価の堅調な上昇にもかかわらず、ADMAバイオロジックスの11.3倍の売上高株価収益率（PER）は、PERの中央値が11.4倍である米国のバイオテクノロジー業界と比較すると、かなり「中途半端」であると言えなくもない。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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ADMA BiologicsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

ADMA Biologicsは最近、他の企業よりも収益の伸びが少ないため、もっと良い業績を上げている可能性がある。 1つの可能性は、投資家がこの乏しい収益実績が好転すると考えているため、P/Sレシオが緩やかであるということだ。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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ADMA Biologicsの収益成長は予測されているか？

ADMA BiologicsのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と同程度でなければならないという前提がある。

まず振り返ってみると、ADMA Biologicsは昨年、56％という驚異的な増収を達成した。 この素晴らしい業績は、過去3年間にも莫大な収益成長を実現できたことを意味する。 つまり、この3年間、同社は驚異的な収益成長を遂げたのだ。

未来に目を移すと、同社を担当する4人のアナリストの予測によれば、今後3年間の収益は毎年21％成長するはずだ。 業界では毎年204％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みで推移することになる。

この情報により、ADMA Biologicsが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 大半の投資家は、かなり限定的な成長期待を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと思っているようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、この株価を維持するのは難しいだろう。

ADMA BiologicsのP/Sは投資家にとって何を意味するか？

ADMA Biologicsは、株価が堅調に上昇し、P/Sが同業他社と同水準に戻ったことで、再び人気を取り戻しているようだ。 株価対売上高比率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

ADMA Biologicsの収益成長予測は、より広い業界と比較して比較的控えめであることを考えると、現在のPERで取引されているのは驚きである。 業界に比べて収益見通しが相対的に弱い企業を見ると、株価が下落し、P/Sが低下するリスクがあると思われる。 このような状況は、低収益成長がセンチメントに影響した場合、株価が下落する可能性のある現在および将来の投資家にとってリスクとなる。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、我々はADMA Biologicsが注意すべき2つの警告サインを発見した。

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