決算情報：Playtika Holding Corp.EPSは11％未達、アナリストは予想を修正中

先週、プレイティカ・ホールディング・コーポレーション（NASDAQ:PLTK）の最新決算が発表された。 売上高は予想通りの26億米ドルであったが、法定1株当たり利益はアナリストの予想を11％下回る0.64米ドルであった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 これを念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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先週の決算報告を受けて、プレイティカホールディングのアナリスト13名は、2024年の売上高を25.7億米ドルと予想しており、過去12ヶ月とほぼ同水準と見ている。 一株当たり法定利益は4.2％増の0.66米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算以前は、アナリストは2024年に26.3億米ドルの収益と0.87米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 今回の決算後、アナリストは楽観視していないようで、売上高予想を下方修正し、一株当たり利益も大幅に減額した。

コンセンサス目標株価は17％下落の9.85米ドルで、業績見通しの悪化が明らかに評価予想をリードしている。 アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益だろう。 Playtikaホールディングに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり20.00米ドル、最も弱気なアナリストは7.00米ドルと評価している。 目標株価にこのような幅があることから、アナリストはほぼ間違いなく、基本的なビジネスにおいて大きく異なる結果に賭けている。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく分かれるため、あまり当てにしない方がいいだろう。

これらの予測についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2024年末までの年率0.1%の成長率予測は、過去5年間の年率8.1%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率8.1％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体がプレイティカ・ホールディングよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、プレイティカ・ホールディングにビジネス上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 残念ながら、アナリストは収益予想も引き下げており、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、Playtika Holdingの2026年までのアナリスト予想が揃っています。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はあります。 我々は、 Playtika Holdingの 3つの警告サインを特定 し、これらを理解することは、あなたの投資プロセスの一部であるべきです。

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