市場はEnhabit, Inc.

米国のヘルスケア企業の半数近くが0.9倍を超えるP/Sレシオを持ち、3倍を超えるP/Sも珍しくないことから、0.4倍のP/Sレシオを持つEnhabit,Inc . とはいえ、P/S引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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EnhabitのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

Enhabitは最近、収益の減少が、平均して収益がある程度伸びている他の企業と比べて見劣りするため、うまく追跡できていない。 おそらく、投資家が強い収益成長の見込みがないと考えているため、P/Sは低いままなのだろう。 もしあなたがまだ同社を気に入っているなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性があるだろう。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

Enhabitのような低いP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界に遅れを取る軌道にある時だけでしょう。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は3.3％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 その結果、3年前の収益も全体で2.7％減少している。 というわけで、残念ながら、この間、同社は収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

将来に目を移すと、同社を担当する9人のアナリストの予測では、今後3年間の収益は年率4.9％成長するはずだ。 これは、より広範な業界の年率7.8％の成長予測を大幅に下回る。

この情報により、エンハビットが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があるようだ。

エンハビットのP/Sに関する結論

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。

エンハビットが低いP/Sを維持しているのは、予想成長率が予想通り業界全体より低いという弱点があるからだ。 今現在、株主は将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 このような状況では、近い将来株価が大きく上昇するとは考えにくい。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、 Enhabitの注意すべき兆候を1つ 挙げてみた。

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