トランスメディックス・グループ（NASDAQ:TMDX）の株価44％暴落後のP/Sから学べること

トランスメディックス・グループ（NASDAQ:TMDX）の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月44％の株価下落という打撃を受けた。 もちろん、長期的に見れば、株価は過去12ヶ月で133％も急騰しているため、多くの株主はまだ株を保有していたいと思っているだろう。

米国の医療機器業界の半数近くがP/Sレシオ3.4倍以下で、P/S1.2倍以下も珍しくないからだ。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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トランスメディックス・グループの最近の業績は？

トランスメディックス・グループの売上高は、他の企業よりも急速に増加しているため、最近の業績はトランスメディックス・グループにとって有利である。 P/Sが高いのは、投資家がこの好調な収益が続くと考えているからだろう。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続性について少し神経質になっているかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

トランスメディックス・グループのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要な点として、業界よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに109％の異例の利益をもたらした。 過去12ヶ月間の収益成長もあって、3年間の収益成長率は数桁も膨れ上がっている。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。

同社をフォローしている10人のアナリストによれば、今後3年間は毎年25％ずつ収益が増加すると予想されている。 業界は年率9.3％しか伸びないと予測されているため、同社はより強力な収益を上げることができる。

この情報により、トランスメディックス・グループが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

要点

トランスメディックス・グループの株価は低迷しているが、P/Sは依然として高い。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

予想通り、トランスメディックス・グループのアナリスト予想を調べたところ、優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることがわかった。 株主が同社の将来の収益に自信を持っており、それがP/Sを支えているようだ。 こうした状況に変化がない限り、株価の強力な下支えは続くだろう。

さらに、トランスメディックス・グループについて我々が発見した4つの警告サイン（重要な1つを含む）についても学ぶべきである。

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