ネオジェン・コーポレーションが突然の赤字決算：アナリストが考える今後の展開は？

株主は、ネオジェン・コーポレーション（NASDAQ:NEOG）が先週の今頃、四半期決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、この1週間で株価は7.7％下落して13.00米ドルとなった。 アナリストが黒字を予想していたにもかかわらず、売上高2億2900万米ドルで1株当たり0.01米ドルの（法定）損失というサプライズで、全体的に状況は良くなかった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、2名のアナリストによるネオジェンの直近のコンセンサスは、2025年の収益9億6290万米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が3.6%増加することになる。 一株当たり利益は937％増の0.075米ドルと予想される。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を9億8,550万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.15米ドルと予想していた。 このことから、今回の決算後、センチメントは確実に弱気になり、収益予想の下方修正と一株当たり利益の大幅な下方修正につながったことがわかる。

最も予想外なのは、コンセンサス目標株価が8.6％上昇し19.00米ドルとなったことで、予想下方修正は一時的なものではないと強く示唆している。

この予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較である。 2025年末までの年率2.9％の成長率予測は、過去5年間の年率19％の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率8.0%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はネオジンを上回るということだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ネオジェン社に逆風が吹く可能性を示唆している。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正し、当社のデータは、より広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 少なくとも1人のアナリストが2026年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

また、ネオゲン社について、考慮すべき1つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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